Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 26/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 19,10% |
| TESLA ORD | US88160R1014 | 13,80% |
| HOME DEPOT ORD | US4370761029 | 10,60% |
| MCDONALD'S ORD | US5801351017 | 5,70% |
| LOWE'S COMPANIES ORD | US5486611073 | 4,10% |
| BOOKING HOLDINGS ORD | US09857L1089 | 3,60% |
| NIKE CL B ORD | US6541061031 | 3,20% |
| TJX ORD | US8725401090 | 3,20% |
| STARBUCKS ORD | US8552441094 | 2,90% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD | US1696561059 | 2,30% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,31% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 5,30% |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 4,54% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,67% |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 3,28% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,71% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,44% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2,41% |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,15% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,11% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 2,07% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,93% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,92% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,88% |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 1,87% |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 1,82% |
| MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 1,70% |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,67% |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 1,52% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 1,51% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,47% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,40% |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,35% |
| KEYCORP | US4932671088 | 1,33% |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 1,32% |
| QORVO INC | US74736K1016 | 1,26% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,22% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,14% |
| BLACKLINE INC | US09239B1098 | 1,14% |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,01% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,00% |
| NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,990% |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,980% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,930% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,840% |
| AZZ INC | US0024741045 | 0,790% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,770% |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,720% |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,690% |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,680% |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,670% |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,660% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,660% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,660% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,630% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,630% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,600% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,590% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,540% |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,530% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,520% |
| AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,520% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,520% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,520% |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,510% |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | US9043111072 | 0,500% |
| HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,500% |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,490% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,490% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,480% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,480% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,450% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,420% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,390% |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,390% |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,340% |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 0,320% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,270% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,270% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,260% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,260% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,260% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,260% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,260% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,260% |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,260% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,260% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,260% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,260% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,260% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,250% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,240% |
| SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,230% |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,220% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,220% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,220% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,210% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,210% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,210% |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,200% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,200% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,200% |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,190% |
| VICOR CORP | US9258151029 | 0,190% |
| TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,190% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,190% |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,190% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,190% |
| RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,190% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,190% |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,170% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,170% |
| ASGN INC | US00191U1025 | 0,160% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,160% |
| COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,160% |
| AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,150% |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,150% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,150% |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,120% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,120% |
| COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,120% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,110% |
| STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,110% |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,110% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,110% |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,100% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,100% |
| FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | CH0319416936 | 0,100% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0900% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0900% |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,0900% |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,0800% |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,0800% |
| NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0800% |
| CONMED CORP | US2074101013 | 0,0800% |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,0700% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0600% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0600% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0500% |
| PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,0500% |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0400% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,0400% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400% |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0300% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0300% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0200% |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | US02081G2012 | 0,0200% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0200% |
| FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 0,0100% |
| MEI PHARMA INC | US55279B3015 | 0,00% |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,00% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,00% |
| METSO CORP | FI0009014575 | 0,00% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 7/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 75.64% |
| Goldman Sachs | 24.36% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLYS LN |
| ISIN | IE00B449XP68 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCDN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (8/5/2024) | $607.32 |
| AUM | $74,211,103 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (8/5/2024) | $46,932,872,017 |
Perfil ESG
(Index 8/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 5.91 |
| Carbon Intensity | 56.02 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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