Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Sektorverteilung

per 23.04.2024 (%)

Landesexposure

per 23.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 23.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
UBS GROUP N ORD CH0244767585 14,76 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GB00B0SWJX34 14,60 %
3I GROUP ORD GB00B1YW4409 10,20 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD DE0005810055 10,04 %
INVESTOR ORD SE0015811963 9,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CH0024608827 8,56 %
EQT ORD SE0012853455 3,83 %
JULIUS BAER N ORD CH0102484968 3,28 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD IT0000062957 2,18 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD GB00BYT1DJ19 2,16 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 30.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 30.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,77 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,26 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,21 %
NESTE OYJ FI0009013296 3,11 %
MICROSOFT CORP US5949181045 3,08 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,52 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,45 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,29 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,28 %
APPLE INC US0378331005 2,27 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,22 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,17 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,12 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,07 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,04 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,72 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,68 %
OMV AG AT0000743059 1,67 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,63 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,63 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,63 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,62 %
PUMA SE DE0006969603 1,62 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,62 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,62 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,61 %
SAP SE DE0007164600 1,61 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,60 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,60 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,58 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,57 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,56 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,55 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,48 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,43 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,41 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,41 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,22 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,02 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,930 %
OCI NV NL0010558797 0,920 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,850 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,810 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,760 %
MOWI ASA NO0003054108 0,680 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,680 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,670 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,660 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,660 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,650 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,650 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,640 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,610 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,600 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,600 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,570 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,540 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,540 %
MSCI INC US55354G1004 0,510 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,500 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,490 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,490 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,490 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,480 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,480 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,480 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,470 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,470 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,470 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,470 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,460 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,450 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,450 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,430 %
DEMANT A S DK0060738599 0,430 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,410 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,400 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,390 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,300 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,160 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,140 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,130 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,110 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0400 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0400 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,0200 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0200 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0200 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 30.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 35.29%
Morgan Stanley 35.29%
JP Morgan Chase Bank 14.74%
Goldman Sachs 14.67%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (30.04.2024) €371.81
Verwaltetes Vermögen €4,934,627
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (01.05.2024) €42,467,784,298

Profil ESG

(Index 30.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.84
Carbon Intensity 5.37

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.