Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 19.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,38 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,34 % |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,29 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,82 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,36 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,24 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,87 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,28 % |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 3,84 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,56 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 5,62 % |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | US7547301090 | 5,32 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 5,22 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 4,64 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,83 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,70 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,55 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 3,16 % |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | US5797802064 | 2,80 % |
HUBBELL INC | US4435106079 | 2,73 % |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 2,68 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,14 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,68 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,67 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,64 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,61 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,60 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,43 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,41 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,38 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,37 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,36 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,34 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,33 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,29 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 1,14 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,13 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,09 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,09 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,01 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,00 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,990 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,980 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,980 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,950 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,930 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,910 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,910 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,880 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,840 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,820 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,800 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,690 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,640 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,640 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,640 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,630 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,630 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,600 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,590 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,590 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,580 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,570 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,560 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,560 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,550 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,540 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,540 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,530 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,530 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,520 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,520 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,370 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,360 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,350 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,350 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,350 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,330 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,320 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,310 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,300 % |
DIGIMARC CORP | US25381B1017 | 0,290 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,260 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,250 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,250 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,250 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,250 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,240 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,220 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,190 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,180 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,170 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,160 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,160 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,150 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,150 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,140 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,140 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,130 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,120 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,120 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,100 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,0900 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0800 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0800 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0700 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0400 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,0300 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0300 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 65.87% |
Société Générale | 14.6% |
Morgan Stanley | 14% |
JP Morgan Chase Bank | 5.53% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Bloomberg Benchmark | SXO7R |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (29.04.2024) | €104.26 |
Verwaltetes Vermögen | €19,298,909 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (29.04.2024) | €43,107,076,844 |
Profil ESG
(Index 29.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.71 |
Carbon Intensity | 3.21 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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