Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 19.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 19.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 19.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 9,38 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 8,34 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 8,29 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 6,82 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,36 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,24 %
ING GROEP ORD NL0011821202 5,87 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,28 %
BARCLAYS ORD GB0031348658 3,84 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 3,56 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.04.2024 (%)

Landesexposure

per 26.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ANALOG DEVICES INC US0326541051 5,62 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 5,32 %
ABBVIE INC US00287Y1091 5,22 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 4,64 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,83 %
NN GROUP NV NL0010773842 3,70 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,55 %
EPIROC AB-B SE0015658117 3,16 %
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 2,80 %
HUBBELL INC US4435106079 2,73 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 2,68 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,14 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,68 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,67 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,64 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,61 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,60 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,43 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,41 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,38 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,37 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,36 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,34 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,33 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,29 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,14 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,13 %
SAP SE DE0007164600 1,09 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,09 %
OCI NV NL0010558797 1,01 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,00 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,990 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,980 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,980 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,950 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,930 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,910 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,910 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,880 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,840 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,820 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,800 %
APPLE INC US0378331005 0,690 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,640 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,640 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,640 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,630 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,630 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,600 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,590 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,590 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,580 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,570 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,560 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,560 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,550 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,540 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,540 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,530 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,530 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,520 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,520 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,370 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,360 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,350 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,350 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,350 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,330 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,320 %
KRONES AG DE0006335003 0,310 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,300 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,290 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,260 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,250 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,250 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,250 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,250 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,240 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,220 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,190 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,180 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,170 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,160 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,160 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,150 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,150 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,140 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,140 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,130 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,120 %
ALCON INC CH0432492467 0,120 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,100 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0900 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0800 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0800 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0700 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0400 %
PUMA SE DE0006969603 0,0300 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 65.87%
Société Générale 14.6%
Morgan Stanley 14%
JP Morgan Chase Bank 5.53%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Bloomberg Benchmark SXO7R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (29.04.2024) €104.26
Verwaltetes Vermögen €19,298,909
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (29.04.2024) €43,107,076,844

Profil ESG

(Index 29.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.71
Carbon Intensity 3.21

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

 Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.