Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 15.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT ORD US5949181045 7,20 %
APPLE ORD US0378331005 5,80 %
NVIDIA ORD US67066G1040 5,10 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,70 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,50 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,90 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,70 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,60 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,40 %
BROADCOM ORD US11135F1012 1,30 %

Fondskomponenten

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,33 %
ABB LTD-REG CH0012221716 4,01 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,36 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 3,19 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,17 %
OCI NV NL0010558797 3,10 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,95 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,95 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,65 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,58 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,47 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,39 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,37 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 2,33 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,33 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,29 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,83 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,81 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,81 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,79 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,68 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,50 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,48 %
ARGENX SE NL0010832176 1,31 %
PUMA SE DE0006969603 1,27 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,22 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,860 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,850 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,850 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,840 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,840 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,830 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,830 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,820 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,820 %
ETSY INC US29786A1060 0,810 %
APPLE INC US0378331005 0,790 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,770 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,770 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,760 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,740 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,730 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,730 %
MSCI INC US55354G1004 0,700 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,700 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,690 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,690 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,670 %
MOWI ASA NO0003054108 0,670 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,670 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,670 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,670 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,660 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,660 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,650 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,640 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,630 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,580 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,580 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,540 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,540 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,540 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,500 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,500 %
OMV AG AT0000743059 0,480 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,470 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,450 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,450 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,440 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,430 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,430 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,430 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,430 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,380 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,350 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,320 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,280 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,260 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,250 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,240 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,240 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,240 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,200 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,190 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,190 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,190 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,190 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,160 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,150 %
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,130 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,130 %
POPULAR INC PR7331747001 0,100 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0900 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0900 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0900 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0800 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0800 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0800 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0700 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0700 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0600 %
HOMOLOGY MEDICINES INC US7469641051 0,0600 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0600 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0500 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0500 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0500 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0400 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0400 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0300 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0200 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0200 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0200 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0200 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 29.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 40.85%
Goldman Sachs 23.6%
Société Générale 18.44%
JP Morgan Chase Bank 17.11%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Bloomberg Benchmark SPXDHGN
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,30 %
NAV (30.04.2024) £63.85
Verwaltetes Vermögen £19,811,226,457
Basiswährung GBP
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (30.04.2024) £36,347,503,583

Profil ESG

(Index 30.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.58
Carbon Intensity 95.29

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.