Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Da ein großer Anteil dieses Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen, als dies bei einem ETF der Fall ist, der nur in Industrieländern anlegt. Da dieser Fonds ein erhebliches Engagement in einem oder wenigen Sektoren hat, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen, als dies bei einem ETF mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Anlagen im Sektor der sauberen Energien sind in erheblichem Umfang von Investmenttrends abhängig, deren Fokus auf Umweltfaktoren liegt, und können empfindlich auf Behördenvorschriften im ESG-Bereich reagieren sowie steuerliche Auswirkungen nach sich ziehen. Der Fonds könnte in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Fondskomponenten

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 22.05.2024 (%)

Name ISIN Cusip Gewicht
FIRST SOLAR INC USD0.001 US3364331070 336433107 15,21 %
ENPHASE ENERGY INC USD0.00001 US29355A1079 29355A107 9,07 %
NEXTRACKER INC USD 0.000100000 US65290E1010 65290E101 8,24 %
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE USD0.01 US41068X1000 41068X100 5,78 %
GCL Technology Holdings Ltd HKD0.1 KYG3774X1088 G3774X108 5,54 %
SUNRUN INC USD0.0001 US86771W1053 86771W105 4,37 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD HKD0.1 KYG9829N1025 G9829N102 4,19 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD0.0001 US83417M1045 83417M104 4,02 %
ARRAY TECHNOLOGIES INC USD 0.0010 US04271T1007 04271T100 3,44 %
ENCAVIS AG NPV DE0006095003 D2R4PT120 3,15 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 15%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (30.04.2024) 7.54%
Securities lending return (30.04.2024) 0.0973%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 30.04.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 22.05.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 22.05.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 22.05.2024 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 22.05.2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 22.05.2024

Name Cusip ISIN Gewicht
CANADA GOVT -R481 BD 3%34 135087R48 CA135087R481 21,26 %
UNITED KINGDOM INFL 0.75 22NOV47 IL EH0314151 GB00B24FFM16 11,24 %
UNITED KINGDOM GILT 3.25 22JAN44 EJ4073072 GB00B84Z9V04 8,33 %
FRENCH REPUBLIC GO 2.5 25MAY30 144A EK2432749 FR0011883966 6,41 %
0 3/4 TRIN D 28 912828Y38 US912828Y388 6,01 %
KINGDOM OF BELGIUM GOVE 5.5 28MAR28 GG7379504 BE0000291972 5,96 %
UNITED KINGDOM INFLA 0.5 22MAR50 IL EH9657204 GB00B421JZ66 5,17 %
FRENCH REPUBLIC GO 4.0 25OCT38 144A EF6625018 FR0010371401 5,15 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25 07SEP39 EH7368119 GB00B3KJDS62 4,52 %
Other N/A N/A 25,97 %

Fondsdaten

Bloomberg ISUN LN
ISIN IE00BM8QRZ79
Bloomberg Benchmark SUNIDX
Managementgebühr 0,69 %
NAV (23.05.2024) $23.70
Verwaltetes Vermögen $66,362,514
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (23.05.2024) $15,255,497,917
SFDR Klassifizierung Artikel 8

Profil ESG

(Fund 22.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.80
Carbon Intensity 248.17

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.