Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 25.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMGEN ORD | US0311621009 | 8,62 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 8,28 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 8,08 % |
GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 7,93 % |
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 4,89 % |
MODERNA ORD | US60770K1079 | 4,54 % |
BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,29 % |
ILLUMINA ORD | US4523271090 | 2,15 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 2,02 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | US09061G1013 | 1,73 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 5,03 % |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 2,92 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,76 % |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 2,75 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,69 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,66 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,59 % |
KLA CORP | US4824801009 | 2,06 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 1,98 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 1,94 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,73 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,65 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,64 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,57 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,56 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,52 % |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 1,47 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,45 % |
REINSURANCE GROUP OF AMERICA | US7593516047 | 1,42 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 1,42 % |
BELLRING BRANDS INC | US07831C1036 | 1,37 % |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 1,34 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,33 % |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,33 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,31 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,30 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,25 % |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1,23 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,23 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,19 % |
AGCO CORP | US0010841023 | 1,18 % |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 1,16 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 1,13 % |
OVINTIV INC | US69047Q1022 | 1,12 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 1,12 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,11 % |
DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 1,01 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 1,01 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,970 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,970 % |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,960 % |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,920 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,860 % |
CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,850 % |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0,800 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,800 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,790 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,770 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,770 % |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,750 % |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,740 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,720 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,720 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,710 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,650 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,610 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,560 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,560 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,540 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,530 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,530 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,530 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,530 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,450 % |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,440 % |
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,430 % |
RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,420 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,410 % |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,400 % |
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | US25402D1028 | 0,390 % |
ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,380 % |
SEADRILL LIMITED | BMG7997W1029 | 0,360 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,350 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,340 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,340 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,330 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,320 % |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,310 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,290 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,290 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,290 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,280 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,270 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,270 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,270 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,270 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,270 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,270 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,260 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,260 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,260 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,260 % |
BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,250 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,250 % |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,250 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,250 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,200 % |
NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,200 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,190 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,180 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,180 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,170 % |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,170 % |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,170 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,170 % |
AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,160 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,160 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 0,160 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,160 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,150 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,150 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,140 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,140 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,140 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,140 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,130 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,130 % |
ENTERPRISE BANCORP INC | US2936681095 | 0,120 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,120 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,110 % |
AEROVIRONMENT INC | US0080731088 | 0,110 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,110 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,110 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,110 % |
PRICESMART INC | US7415111092 | 0,110 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,110 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,100 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0900 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0800 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0800 % |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0800 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0800 % |
MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0800 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,0800 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,0700 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0700 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0700 % |
WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0700 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0700 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0600 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0600 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0600 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0600 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0600 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0600 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0600 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0600 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0600 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0600 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0600 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0500 % |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,0500 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0500 % |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0500 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0500 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0400 % |
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,0400 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0300 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0300 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0300 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0200 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0200 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0200 % |
OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0200 % |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200 % |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,0200 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0200 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0100 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0100 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0100 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.9% |
Goldman Sachs | 31.02% |
Morgan Stanley | 29.08% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | SBIO LN |
ISIN | IE00BQ70R696 |
Bloomberg Benchmark | XNBI |
Managementgebühr | 0,40 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (25.04.2024) | $42.34 |
Verwaltetes Vermögen | $315,756,069 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25.04.2024) | $45,490,903,709 |
Profil ESG
(Index 25.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.21 |
Carbon Intensity | 24.08 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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