Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 25.04.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,27 % |
| VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,23 % |
| LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,15 % |
| BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,13 % |
| POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,10 % |
| ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,08 % |
| SPECTRIS ORD | GB0003308607 | 1,04 % |
| GREENCOAT UK WIND ORD | GB00B8SC6K54 | 1,02 % |
| JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 0,98 % |
| INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 0,98 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,49 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 2,43 % |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,26 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,20 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,14 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,12 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 2,10 % |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,07 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,04 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,00 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,84 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,79 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,69 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,61 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 1,50 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,42 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,41 % |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,32 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,28 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,26 % |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,25 % |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,25 % |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,22 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,21 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,21 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 1,19 % |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,19 % |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,19 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,18 % |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 1,17 % |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,15 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,15 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,13 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,12 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,09 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 1,09 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,09 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,07 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,07 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,07 % |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,06 % |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,06 % |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,03 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,03 % |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,03 % |
| ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,03 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,03 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,01 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,00 % |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,990 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,980 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,980 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,960 % |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,950 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,930 % |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,890 % |
| DHL GROUP | DE0005552004 | 0,870 % |
| Corbion NV | NL0010583399 | 0,870 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,860 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,840 % |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,830 % |
| CATALENT INC | US1488061029 | 0,830 % |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,820 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,820 % |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,810 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 0,810 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,800 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,800 % |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,780 % |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,760 % |
| MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,740 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,720 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,720 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,720 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,720 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,710 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,700 % |
| PUMA SE | DE0006969603 | 0,560 % |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,440 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,410 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,350 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,330 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,310 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,290 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,290 % |
| TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,290 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,280 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,260 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,250 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,240 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,240 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,240 % |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,230 % |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,200 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,200 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,190 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,190 % |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,180 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,180 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,150 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,150 % |
| Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,140 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,130 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,120 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0900 % |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0700 % |
| SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,0700 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0700 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0600 % |
| ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600 % |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0500 % |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0300 % |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0300 % |
| HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200 % |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
| KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00 % |
| BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 30.58% |
| JP Morgan Chase Bank | 27.96% |
| Société Générale | 22.94% |
| Morgan Stanley | 18.51% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | S250 LN |
| ISIN | IE00B60SWV01 |
| Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Swapgebühr | 0,10 % |
| NAV (25.04.2024) | £162.03 |
| Verwaltetes Vermögen | £21,156,934 |
| Basiswährung | GBP |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (25.04.2024) | £36,420,402,473 |
Profil ESG
(Index 25.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.60 |
| Carbon Intensity | 70.43 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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