Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist
Fondskomponenten
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Top 10 Positionen vom 29.04.2024 (%)
| Name | ISIN | Cusip | Coupon rate | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25/05/30 | FR0011883966 | N/A | 2.5 | 0,89 % |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/05/28 | FR0013286192 | N/A | 0.75 | 0,84 % |
| FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/10/27 | FR0011317783 | N/A | 2.75 | 0,83 % |
| FRANCE (GOVT OF) 1.5% 25/05/31 | FR0012993103 | N/A | 1.5 | 0,80 % |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/11/28 | FR0013341682 | N/A | 0.75 | 0,77 % |
| FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/29 | FR0013407236 | N/A | 0.5 | 0,75 % |
| FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/26 | FR0013131877 | N/A | 0.5 | 0,70 % |
| FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/30 | FR0013516549 | N/A | 0 | 0,69 % |
| FRANCE (GOVT OF) 2% 25/11/32 | FR001400BKZ3 | N/A | 2 | 0,68 % |
| FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/29 | FR001400HI98 | N/A | 2.75 | 0,65 % |
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe – was ist das?
Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.
Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.
Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?
Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.
Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:
- dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
- dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.
Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.
Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.
Informationen zur Wertpapierleihe
| Percentage revenue retained by the fund | 90% |
| Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann | 50% |
| Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann | 90% |
| Average amount on loan (31.03.2024) | 0.22% |
| Securities lending return (31.03.2024) | 0.0002% |
Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.
Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.
Wert der gehaltenen Sicherheiten
per 29.04.2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 29.04.2024
| Name | Cusip | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|---|
| EUROPEAN INVESTMENT B 0.875 14JAN28 | AR6379416 | XS1791485011 | 57,76 % |
| EURO BK RECON & DEV EURO MTN FR 1.625%092724 | 29874QAY0 | US29874QAY08 | 16,64 % |
| EUROPEAN INVESTMENT B 0.125 15APR25 | EK8122690 | XS1207449684 | 15,05 % |
| EUROPEAN INVESTMENT | BK1435316 | XS2194790262 | 3,60 % |
| TRESOR PUBLIC | ZH2111115 | FR001400L834 | 1,11 % |
| REPUBLIK OSTERREICH 20/02/31 | BN7645573 | AT0000A2NW83 | 0,82 % |
| TRESOR PUBLIC 25/02/30 | ZB4289912 | FR001400PM68 | 0,80 % |
| STATE OF THE FRENCH | ZK2178539 | FR001400HI98 | 0,62 % |
| BUNDESREPUBLIK DEUT | ZF6607153 | DE000BU2D004 | 0,44 % |
| Other | N/A | N/A | 3,16 % |
Fondsdaten
| Bloomberg | EIBB GY |
| ISIN | IE00BGJWWX56 |
| Bloomberg Benchmark | I34046EU |
| Managementgebühr | 0,07 % |
| NAV (29.04.2024) | €32.71 |
| Verwaltetes Vermögen | €13,001,573 |
| Basiswährung | EUR |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (29.04.2024) | €13,532,190,758 |
Profil ESG
(Fund 29.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.35 |
| Carbon Intensity | N/A |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
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Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.