Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 30.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 30.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 30.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD IE00BWT6H894 18,17 %
EVOLUTION ORD SE0012673267 15,83 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 14,25 %
RYANAIR HOLDINGS ORD IE00BYTBXV33 8,69 %
ACCOR ORD FR0000120404 7,96 %
SODEXO ORD FR0000121220 7,03 %
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 6,99 %
ENTAIN ORD IM00B5VQMV65 6,00 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 5,19 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 4,09 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 08.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 08.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,74 %
ABB LTD-REG CH0012221716 3,64 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,82 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,69 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,53 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,45 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,33 %
OMV AG AT0000743059 2,31 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,17 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,16 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,09 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,09 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,76 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,62 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,48 %
AALBERTS NV NL0000852564 1,47 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,43 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,42 %
OCI NV NL0010558797 1,39 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,38 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,38 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,37 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,37 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,36 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,35 %
TRYG A/S DK0060636678 1,33 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,32 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,31 %
ETSY INC US29786A1060 1,31 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,30 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,30 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,30 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,30 %
BKW AG CH0130293662 1,29 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,29 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,28 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,28 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,27 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,27 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,26 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,24 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,22 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,21 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,19 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,16 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,12 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,11 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,10 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,09 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,05 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,04 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,900 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,770 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,630 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,620 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,610 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,610 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,590 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,580 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,570 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,560 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,550 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,540 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,540 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,540 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,530 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,520 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,510 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,500 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,500 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,490 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,480 %
DEMANT A S DK0060738599 0,480 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,480 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,430 %
ARGENX SE NL0010832176 0,380 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,380 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,360 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,360 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,330 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,310 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,290 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,280 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,270 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,260 %
HUMANA INC US4448591028 0,260 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,240 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,210 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,200 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,150 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,120 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,120 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0500 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0300 %
CATALENT INC US1488061029 0,0200 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0200 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0200 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 31.58%
JP Morgan Chase Bank 28.66%
Société Générale 23.76%
Goldman Sachs 16.01%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Bloomberg Benchmark SXOTR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.05.2024) €237.80
Verwaltetes Vermögen €6,448,623
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (09.05.2024) €43,820,606,072

Profil ESG

(Index 09.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.56
Carbon Intensity 330.66

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.