Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 08.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMGEN ORD | US0311621009 | 9,25 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 8,21 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 8,16 % |
GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 7,42 % |
MODERNA ORD | US60770K1079 | 4,90 % |
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 4,72 % |
BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,36 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 2,02 % |
ILLUMINA ORD | US4523271090 | 1,85 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | US09061G1013 | 1,63 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,94 % |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 2,56 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,56 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,37 % |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 2,31 % |
LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,25 % |
KLA CORP | US4824801009 | 2,10 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 1,92 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,85 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,82 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,80 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,69 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,60 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,59 % |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 1,39 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 1,39 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,38 % |
BELLRING BRANDS INC | US07831C1036 | 1,35 % |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 1,33 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,32 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,29 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,26 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,25 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,24 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,19 % |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,14 % |
KBR INC | US48242W1062 | 1,12 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 1,11 % |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 1,10 % |
AGCO CORP | US0010841023 | 1,09 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 1,09 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 1,07 % |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1,05 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,05 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,950 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,910 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,910 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,890 % |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,890 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,890 % |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,880 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,840 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,830 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,820 % |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0,800 % |
VALMONT INDUSTRIES | US9202531011 | 0,800 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,790 % |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,780 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,780 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,730 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,700 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,700 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,640 % |
GRACO INC | US3841091040 | 0,630 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,630 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,620 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,600 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,590 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,590 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,590 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,570 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,540 % |
PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,540 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,540 % |
COREBRIDGE FINANCIAL INC | US21871X1090 | 0,530 % |
MATTEL INC | US5770811025 | 0,530 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,510 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,510 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,510 % |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,510 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,500 % |
MOVADO GROUP INC | US6245801062 | 0,500 % |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,500 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,490 % |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,480 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,470 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,460 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,460 % |
NORTHWESTERN CORP | US6680743050 | 0,420 % |
MGP INGREDIENTS INC | US55303J1060 | 0,410 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,410 % |
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,400 % |
ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,390 % |
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | US25402D1028 | 0,390 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,380 % |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,380 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,360 % |
SEADRILL LIMITED | BMG7997W1029 | 0,350 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,350 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,340 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,330 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,330 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,320 % |
TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,310 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,300 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,300 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,290 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,290 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,290 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,290 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,280 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,280 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,270 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,270 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,260 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,260 % |
HCP INC | US4181001037 | 0,260 % |
AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 0,260 % |
SPIRE INC | US84857L1017 | 0,260 % |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,250 % |
FLOWSERVE CORP | US34354P1057 | 0,250 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,250 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,240 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,240 % |
BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,240 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,240 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,230 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,220 % |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,210 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,190 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,180 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,180 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,160 % |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,160 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 0,160 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,160 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,160 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,160 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,150 % |
NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,150 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,140 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,140 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,130 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,130 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,130 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,120 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,120 % |
PRICESMART INC | US7415111092 | 0,110 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,110 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,100 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,100 % |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,100 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,100 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,100 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0900 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0800 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0800 % |
MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0800 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,0800 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,0700 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0700 % |
WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0700 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0600 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0600 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0600 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0600 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0600 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0500 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0500 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0500 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0400 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0400 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0300 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0300 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0200 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0200 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200 % |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200 % |
OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0200 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0200 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0200 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0100 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0100 % |
AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0100 % |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,00 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 07.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 38.98% |
Goldman Sachs | 31.44% |
Morgan Stanley | 29.58% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | SBIO LN |
ISIN | IE00BQ70R696 |
Bloomberg Benchmark | XNBI |
Managementgebühr | 0,40 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (08.05.2024) | $44.99 |
Verwaltetes Vermögen | $335,076,327 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (08.05.2024) | $46,932,872,017 |
Profil ESG
(Index 08.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.21 |
Carbon Intensity | 24.21 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Nasdaq®, NASDAQ Stock Market® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (hier zusammen mit den Tochtergesellschaften als die „Unternehmen“ bezeichnet) und lizenziert für die Nutzung durch Invesco UK Services Limited. Die Produkte oder das Produkt wurden von den Unternehmen nicht auf rechtliche Zulässigkeit oder Eignung geprüft. Die Produkte oder das Produkt werden von den Unternehmen nicht herausgegeben, empfohlen, verkauft oder beworben. Die Unternehmen geben keinerlei Garantie und übernehmen keine Haftung in Zusammenhang mit den Produkten oder dem Produkt.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.