Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 24/giu/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 7,99% |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 7,49% |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 7,32% |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,81% |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,53% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,28% |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,98% |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,58% |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,20% |
LLOYDS BANKING GROUP ORD | GB0008706128 | 3,82% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,55% |
ROLLINS INC | US7757111049 | 4,42% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 3,99% |
CABOT CORP | US1270551013 | 3,42% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,35% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 3,01% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 2,75% |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 2,35% |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 2,29% |
WW GRAINGER INC | US3848021040 | 2,26% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,24% |
DAVITA INC | US23918K1088 | 2,17% |
INSULET CORP | US45784P1012 | 2,12% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,03% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,92% |
TESLA INC | US88160R1014 | 1,43% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,40% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,38% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,37% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 1,36% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,36% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,36% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,36% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,34% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,33% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,32% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,31% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 1,30% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,25% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,14% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,11% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,09% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,05% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,01% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,880% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,880% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,850% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,820% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,810% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,770% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,760% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,750% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,730% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,730% |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,710% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,700% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,690% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,680% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,670% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,670% |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,660% |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,660% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,650% |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,650% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,650% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,650% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,640% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,640% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,640% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,640% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,630% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,630% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,630% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,630% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,600% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,570% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,570% |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,560% |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,550% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,540% |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,520% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,510% |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 0,510% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,490% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,490% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,480% |
MITEK SYSTEMS INC | US6067102003 | 0,460% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,440% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,430% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,430% |
NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 0,390% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,380% |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,330% |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,250% |
USA TECHNOLOGIES INC | US1381031061 | 0,250% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,240% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,230% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,220% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,210% |
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A | DK0060696300 | 0,160% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,160% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,150% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,130% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,110% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,0900% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0500% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0400% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0400% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0300% |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,0200% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0200% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0100% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,00% |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 02/lug/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 54.93% |
Morgan Stanley | 16.38% |
Société Générale | 14.52% |
JP Morgan Chase Bank | 14.17% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXO7R |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (03/lug/2024) | €106.58 |
Patrimonio gestito | €19,560,635 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (03/lug/2024) | €47,244,721,991 |
Profilo ESG
(Indice 03/lug/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 3.17 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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