Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Il fondo Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.
L'indice di riferimento replica la performance dei titoli privilegiati a tasso fisso denominati in USD emessi nel mercato interno statunitense. I componenti sono ponderati per capitalizzazione con un capping degli emittenti al 10%, e dove al massimo il 40% dell'indice di riferimento è composto da emittenti che rappresentano ciascuno più del 5% dell'indice. I titoli devono avere un rating medio minimo di B3 in base ai punteggi attribuiti da tre principali agenzie di rating (Moody’s, S&P e Fitch) e devono avere un profilo di rischio di paese investment grade.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice di riferimento con il rispettivo peso. L'indice di riferimento, e di conseguenza il fondo, è ribilanciato e ricostituito su base mensile.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Trimestrale |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 28/set/2017 |
Azioni in circolazione | 6.533.757 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange Euronext Milan SIX Swiss Exchange |
Ulteriori informazioni | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong S.A.R. (Operatore qualificato istituzionale), Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 31 December |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets II plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni sullo yield | |
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Frequenza del dividendo | Quarterly |
Utilizzo della distribuzione | Distributed |
Conclusione anno fiscale | 31 December |
Valuta | USD |
Distribuzioni recenti | |
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Data di annuncio | 06/giu/2024 |
Ex-date | 13/giu/2024 |
Record date | 14/giu/2024 |
Data di pagamento | 20/giu/2024 |
Distribuzione per azione | 0,1879 |
Valuta | USD |
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Informazioni principali
Bloomberg | PRFD LN |
ISIN | IE00BDVJF675 |
Ticker Bloomberg dell'indice | PCDP |
Commissione di gestione | 0,50% |
NAV (05/lug/2024) | $15.57 |
Patrimonio gestito | $196,027,145 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (05/lug/2024) | $16,583,605,030 |
Profilo ESG
(Fund 04/lug/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.71 |
Carbon Intensity | 199.22 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.