Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Poiché il Fondo persegue il proprio obiettivo ricorrendo all’uso di swap, potrebbe essere esposto ai rischi associati a titoli diversi dagli elementi costituenti dell’Indice di riferimento. Il Fondo è esposto inoltre al rischio di fallimento o di qualsiasi altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a eventuali operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 18/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 18/mar/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 3 titoli al 18/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
PROCTER & GAMBLE ORD US7427181091 14,60%
COSTCO WHOLESALE ORD US22160K1051 12,50%
WALMART ORD US9311421039 10,00%

Componenti

Esposizione settoriale

al 29/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 29/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 7,68%
UFP INDUSTRIES INC US90278Q1085 6,05%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 5,26%
CRYOPORT INC US2290503075 4,16%
CIENA CORP US1717793095 4,00%
NUTANIX INC - A US67059N1081 3,87%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 3,77%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 3,65%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 3,47%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 3,28%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 3,22%
INCYTE CORP US45337C1027 2,94%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,87%
BLACKROCK INC US09247X1019 2,81%
LENDINGTREE INC US52603B1070 2,58%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 2,53%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 2,48%
THE CIGNA GROUP US1255231003 2,22%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 2,12%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 1,79%
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 1,72%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 1,56%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 1,47%
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 1,45%
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 1,43%
AXOGEN INC US05463X1063 1,40%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 1,26%
ASSURANT INC US04621X1081 1,20%
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 1,16%
VESTIS CORP US29430C1027 1,15%
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 1,06%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,05%
DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 1,01%
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,800%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,740%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,730%
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,710%
AIR LEASE CORP US00912X3026 0,620%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,610%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,610%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,560%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,510%
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,460%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,410%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,310%
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,270%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,270%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,260%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,240%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,240%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,230%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,220%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,180%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,170%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,160%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,150%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,150%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,150%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,140%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,130%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,130%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,120%
CROCS INC US2270461096 0,120%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,110%
AXT INC US00246W1036 0,110%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0800%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0800%
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,0800%
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0800%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,0800%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0700%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0600%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0600%
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0500%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0400%
IDENTIV INC US45170X2053 0,0400%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0400%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,0400%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0400%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,0400%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0400%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0400%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0400%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,0400%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,0400%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0400%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0400%
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,0400%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0300%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0300%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0300%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0300%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0300%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,0300%
CAMTEK LTD IL0010952641 0,0300%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0300%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0300%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,0300%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,0200%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0200%
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 0,0100%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0100%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00%
ORACLE CORP US68389X1054 0,00%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 96.51%
Goldman Sachs 3.49%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLPS LN
ISIN IE00B435BG20
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUCSN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (30/apr/2024) $622.30
Patrimonio gestito $29,325,436
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (30/apr/2024) $45,512,526,612

Profilo ESG

(Indice 30/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.91
Carbon Intensity 40.16

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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