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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 18 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 18 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
NESTLE N ORD CH0038863350 15,07 %
DIAGEO ORD GB0002374006 14,95 %
AB INBEV ORD BE0974293251 12,88 %
DANONE ORD FR0000120644 10,02 %
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 7,61 %
HEINEKEN ORD NL0000009165 6,70 %
DSM FIRMENICH ORD CH1216478797 4,97 %
KERRY GROUP ORD IE0004906560 3,22 %
CARLSBERG ORD DK0010181759 3,07 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR CH0010570767 2,72 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 24 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 avr. 2024 (%)

View Basket Constituents as of 24 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 2,84 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,73 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,33 %
MOWI ASA NO0003054108 2,30 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,23 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,98 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,97 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,84 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,82 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,80 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,79 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,79 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,78 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,77 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,77 %
ALCON INC CH0432492467 1,76 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,76 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,72 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 1,72 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,71 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,71 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,70 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 1,69 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,68 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,66 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,60 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,58 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,55 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,53 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,30 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 1,26 %
CORNING INC US2193501051 1,20 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,19 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,09 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,09 %
MSCI INC US55354G1004 1,08 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,07 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,07 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 1,07 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,07 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,05 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,05 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,04 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,04 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,04 %
AAK AB SE0011337708 1,02 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,950 %
AMBEA AB SE0009663826 0,900 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,890 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,890 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,880 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,870 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,860 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,860 %
SAP SE DE0007164600 0,850 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,830 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,830 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,810 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,800 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,760 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,760 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,730 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,730 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,590 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,580 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,550 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,500 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,490 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,480 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,480 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,470 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,460 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,460 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,460 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,460 %
OCI NV NL0010558797 0,460 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,450 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,440 %
APPLE INC US0378331005 0,430 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,410 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,400 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,400 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,360 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,360 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,350 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,340 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,340 %
DEMANT A S DK0060738599 0,320 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,240 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,240 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,220 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,210 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,160 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,150 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,140 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,110 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,110 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,0700 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0600 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0400 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0400 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0400 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0300 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0300 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 39.54%
Goldman Sachs 31.41%
Société Générale 18.09%
Morgan Stanley 10.96%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Code Bloomberg Benchmark SXO3R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (25 avr. 2024) €423.67
AUM €4,661,629
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (25 avr. 2024) €42,463,272,388

Profil ESG

(Index 25 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.37
Carbon Intensity 55.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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