Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice S&P 500 (l’« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
L'Indice de référence, qui offre une exposition aux actions américaines de grande capitalisation, comprend environ 500 sociétés et couvre environ 80 % de la capitalisation boursière américaine disponible.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Cet ETF est géré passivement.
Alors que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net, les swaps conclus par le fonds font référence à l'indice de rendement total brut. La commission de swap payée par le fonds est relative à cet indice de rendement total brut et, par conséquent, la performance de l'ETF est susceptible de dépasser le rendement de l'indice de rendement net.
Afin d'aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire peut recevoir une contribution annuelle aux frais allant jusqu'à 0,035 % du montant notionnel du swap de la part des contreparties de swap actives sur ce fonds. Cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur liquidative du Fonds et ne représente pas un coût supplémentaire supporté par les investisseurs.
Information de cotation
SIX Swiss Exchange | |
---|---|
Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | SPXD |
Code Bloomberg | SPXD SW |
Bloomberg iNAV | SPXDIN |
Code Reuters | SPXD.S |
Reuters iNAV | 3XJJINAV.DE |
WKN | A1405W |
Valor | 29885363 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
---|---|
Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | D500 |
Code Bloomberg | D500 GY |
Bloomberg iNAV | D500IN |
Code Reuters | D500.DE |
Reuters iNAV | 3XJHINAV.DE |
WKN | A1405W |
Valor | 29885363 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
---|---|
Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | SPXD |
Code Bloomberg | SPXD IM |
Bloomberg iNAV | D500IN |
Code Reuters | SPXD.MI |
Reuters iNAV | 3XJHINAV.DE |
WKN | A1405W |
Valor | 29885363 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
---|---|
Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | SPXD |
Code Bloomberg | SPXD LN |
Bloomberg iNAV | SPXDIN |
Code Reuters | SPXD.L |
Reuters iNAV | 3XJJINAV.DE |
WKN | A1405W |
Valor | 29885363 |
Sedol | BFWMT45 |
Data source: London Stock Exchange Group
Information sur le rendement (1 mai 2024) | |
---|---|
Taux de distribution | 1,49 % |
Informations clés
Code Bloomberg | SPXD SW |
ISIN | IE00BYML9W36 |
Code Bloomberg Benchmark | SPTR500N |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,04 % |
NAV (1 mai 2024) | $46.63 |
AUM | $24,711,720,019 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (1 mai 2024) | $45,372,579,066 |
Profil ESG
(Index 1 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.57 |
Carbon Intensity | 95.89 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Standard & Poor et S&P ® sont des marques déposées de Standard & Poor Financial Services LLC («S&P») et ont été autorisés pour une utilisation par Invesco. Les ETF ne sont pas commandités, endossés, vendus ou promus par S&P ou ses sociétés affiliées, et S&P et ses filiales ne font aucune déclaration, garantie ou condition concernant l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts / actions dans les ETF.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.
London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, ainsi que tous les noms, logos et titres abrégés (tels que LSEG), sont des marques déposées de London Stock Exchange plc et de ses sociétés affiliées. Lorsque les données de ce site Web sont attribuées au London Stock Exchange Group, ces données sont mises à disposition conformément à un accord de licence de redistribution différée des données, selon lequel la source originale de ces données est le London Stock Exchange Group.
Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Droits exclusifs.
L'utilisation, la duplication ou la vente de ce service, ou des données qu'il contient, à l'exception des activités sous licence entreprises sur ce site Web, telles que décrites dans l'accord de licence de redistribution différée des données avec London Stock Exchange plc, est strictement interdite.