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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 10 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 10 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 10 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
APPLE ORD US0378331005 6,00 %
MICROSOFT ORD US5949181045 6,00 %
NVIDIA ORD US67066G1040 5,00 %
AMAZON COM ORD US0231351067 4,00 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,00 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,00 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,00 %
BANK OF AMERICA ORD US0605051046 1,00 %
WALMART ORD US9311421039 1,00 %
ABBVIE ORD US00287Y1091 1,00 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 20 juin 2024 (%)

Répartition géographique

as of 20 juin 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
COTY INC-CL A US2220702037 4,59 %
AZEK CO INC/THE US05478C1053 4,56 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 3,44 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 3,25 %
APPLE INC US0378331005 2,50 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 2,41 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,35 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 2,32 %
INTEL CORP US4581401001 2,31 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 2,30 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 2,29 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 2,27 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 2,27 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,15 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 2,10 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,07 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 2,06 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 2,01 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,99 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 1,99 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 1,97 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 1,96 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 1,93 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 1,89 %
NIKE INC -CL B US6541061031 1,85 %
ONESPAN INC US68287N1000 1,84 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 1,82 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 1,79 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 1,77 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 1,74 %
NEVRO CORP US64157F1030 1,72 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 1,67 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 1,60 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,56 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 1,55 %
HARMONIC INC US4131601027 1,38 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 1,35 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 1,34 %
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 1,29 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 1,26 %
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING US4579852082 1,25 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,25 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 1,11 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 1,08 %
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 1,08 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,970 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,870 %
CRAWFORD _ COMPANY -CL A US2246332066 0,750 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,740 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,590 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,580 %
OOMA INC US6834161019 0,580 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,530 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,510 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,440 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,420 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,410 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,410 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,390 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,380 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,330 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,260 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,250 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,160 %
CABOT CORP US1270551013 0,0900 %
SJW GROUP US7843051043 0,0400 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 20 juin 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 50.99%
Société Générale 49.01%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUE GY
ISIN IE000CH3OQ51
Code Bloomberg Benchmark HE721733
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,40 %
NAV (21 juin 2024) €5.26
AUM €4,664,265,654
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (21 juin 2024) €47,124,207,537

Profil ESG

(Index 21 juin 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.67
Carbon Intensity 91.83

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.