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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 13 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 13 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 13 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 14,84 %
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD SA13L050IE10 10,16 %
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 7,33 %
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 6,94 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 6,11 %
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 5,84 %
RIYAD BANK ORD SA0007879048 3,89 %
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,75 %
SAUDI AWWAL BANK ORD SA0007879089 3,62 %
ACWA POWER CO ORD SA15CGS10H12 2,54 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 24 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 24 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
APPFOLIO INC - A US03783C1009 5,77 %
API GROUP CORP US00187Y1001 5,62 %
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 4,62 %
RAMBUS INC US7509171069 3,16 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 2,78 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 2,76 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,65 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 2,64 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 2,63 %
GREIF INC-CL A US3976241071 2,63 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,59 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,58 %
SPIRE INC US84857L1017 2,33 %
HUMANA INC US4448591028 2,26 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 2,19 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,95 %
CIENA CORP US1717793095 1,92 %
AARON'S INC US74319R1014 1,84 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,75 %
HCI GROUP INC US40416E1038 1,67 %
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,63 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,58 %
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 1,40 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 1,35 %
KEYCORP US4932671088 1,34 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,32 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 1,32 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,32 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,31 %
ASSURANT INC US04621X1081 1,30 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 1,29 %
YELP INC US9858171054 1,27 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 1,26 %
SANMINA CORP US8010561020 1,19 %
SALESFORCE INC US79466L3024 1,12 %
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,950 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,950 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,930 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,920 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,810 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,810 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,800 %
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,730 %
RAPID7 INC US7534221046 0,710 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,670 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,660 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,550 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,540 %
QUALYS INC US74758T3032 0,530 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,490 %
XPERI CORP US98423J1016 0,470 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,460 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,410 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,370 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,370 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,360 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,350 %
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,340 %
CAESARSTONE LTD IL0011259137 0,330 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,330 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,320 %
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,300 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,300 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,280 %
MARKEL CORP US5705351048 0,260 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,250 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,240 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,220 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,210 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,200 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,190 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,190 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,190 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,170 %
SPX CORP US78473E1038 0,170 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,170 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,160 %
Corbion NV NL0010583399 0,160 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,160 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,150 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,140 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,140 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,140 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,140 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,140 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,130 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,130 %
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,130 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,120 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,110 %
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP US6151111019 0,110 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,110 %
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,110 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,100 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0900 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0900 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0800 %
CROCS INC US2270461096 0,0800 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,0800 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0800 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0800 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0800 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0800 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0800 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0800 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0800 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0800 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,0800 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0800 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0800 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0800 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,0800 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0800 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0700 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0700 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0700 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0600 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0600 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0600 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,0600 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0600 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0600 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0500 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0500 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0400 %
BLOCK INC US8522341036 0,0400 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0400 %
CERUS CORP US1570851014 0,0400 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0400 %
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,0300 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0300 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0300 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0300 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300 %
ETSY INC US29786A1060 0,0300 %
UNISYS CORP US9092143067 0,0300 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0300 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0300 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0200 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0200 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0100 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100 %
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,00 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,00 %
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 60.54%
Goldman Sachs 30.73%
Morgan Stanley 8.73%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Code Bloomberg Benchmark NU720236
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (25 avr. 2024) $30.07
AUM $54,691,676
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (25 avr. 2024) $45,490,903,709

Profil ESG

(Index 25 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.11
Carbon Intensity 1308.45

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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