Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 25 juin 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,42 % |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 2,17 % |
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,08 % |
SMFG ORD | JP3890350006 | 2,00 % |
TOKIO MARINE HLD ORD | JP3910660004 | 1,96 % |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,86 % |
ITOCHU ORD | JP3143600009 | 1,81 % |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,80 % |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 1,78 % |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,77 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 6,08 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 5,38 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,65 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,92 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,89 % |
OCI NV | NL0010558797 | 2,87 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,69 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,57 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,37 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,21 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,11 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 2,03 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,01 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,98 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,79 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,77 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,73 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,71 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 1,70 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,69 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,66 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,59 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,49 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,45 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,41 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,37 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,37 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,29 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,28 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,19 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,04 % |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,04 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,03 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,03 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,01 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,00 % |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,980 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,970 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,960 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,930 % |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,920 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,900 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,890 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,890 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,890 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,880 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,880 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,840 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,760 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,720 % |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,690 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,680 % |
VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,680 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,660 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,650 % |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,640 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,610 % |
NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 0,610 % |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,590 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,570 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,550 % |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,520 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,500 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,480 % |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,470 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,450 % |
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,450 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,410 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,370 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,360 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,350 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,330 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,330 % |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,300 % |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,290 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,250 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,230 % |
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A | DK0060696300 | 0,210 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,210 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,190 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,170 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,150 % |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,120 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,110 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,110 % |
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | US1307881029 | 0,100 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0900 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,0800 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,0700 % |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,0700 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,0500 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,0500 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0500 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0400 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0300 % |
EUROPRIS ASA | NO0010735343 | 0,0200 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 juin 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 39.91% |
Société Générale | 39.12% |
JP Morgan Chase Bank | 20.97% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | N400 LN |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Code Bloomberg Benchmark | JPNKNTR |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,05 % |
NAV (25 juin 2024) | ¥30,796 |
AUM | ¥21,152,747,933 |
Devise | JPY |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (25 juin 2024) | ¥8,057,497,173,159 |
Profil ESG
(Index 25 juin 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.34 |
Carbon Intensity | 73.00 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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