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Risques d'investissement

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Economic exposure

Répartition géographique

as of 25 juin 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 25 juin 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 25 juin 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
HITACHI ORD JP3788600009 2,42 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 2,17 %
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,08 %
SMFG ORD JP3890350006 2,00 %
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,96 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,86 %
ITOCHU ORD JP3143600009 1,81 %
MITSUI ORD JP3893600001 1,80 %
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,78 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,77 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 24 juin 2024 (%)

Répartition géographique

as of 24 juin 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ASML HOLDING NV NL0010273215 6,08 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,38 %
NN GROUP NV NL0010773842 3,65 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,92 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,89 %
OCI NV NL0010558797 2,87 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,69 %
SAP SE DE0007164600 2,57 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,37 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,21 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,11 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,03 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,01 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,98 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,79 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,77 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,73 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,71 %
COTY INC-CL A US2220702037 1,70 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,69 %
ATEA ASA NO0004822503 1,66 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,59 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,49 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,45 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,41 %
PUMA SE DE0006969603 1,37 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,37 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,29 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,28 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,19 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,04 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 1,04 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,03 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,03 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,01 %
APPLE INC US0378331005 1,00 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,980 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,970 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,960 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,930 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,920 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,900 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,890 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,890 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,890 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,880 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,880 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,840 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,760 %
UCB SA BE0003739530 0,720 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,690 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,680 %
VAISALA OYJ- A SHS FI0009900682 0,680 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,660 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,650 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,640 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,610 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,610 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,590 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,570 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,550 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,520 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,500 %
ARGENX SE NL0010832176 0,480 %
WATERS CORP US9418481035 0,470 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,450 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A US9427491025 0,450 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,410 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,370 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,360 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,350 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,330 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,330 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,300 %
NISOURCE INC US65473P1057 0,290 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,250 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,230 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,210 %
ALCON INC CH0432492467 0,210 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,200 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,190 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,170 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,150 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,120 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,110 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,110 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,100 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,0900 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,0800 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,0700 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,0700 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0500 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0500 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0500 %
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,0400 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0300 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0200 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,0200 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 24 juin 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 39.91%
Société Générale 39.12%
JP Morgan Chase Bank 20.97%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (25 juin 2024) ¥30,796
AUM ¥21,152,747,933
Devise JPY
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (25 juin 2024) ¥8,057,497,173,159

Profil ESG

(Index 25 juin 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.34
Carbon Intensity 73.00

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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