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Risques d'investissement

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Economic exposure

Répartition géographique

as of 25 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 25 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 25 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 3,85 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,62 %
NESTLE N ORD CH0038863350 2,56 %
LVMH ORD FR0000121014 2,24 %
SHELL ORD GB00BP6MXD84 1,98 %
SAP ORD DE0007164600 1,86 %
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,85 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,79 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,60 %
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 1,37 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 7 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 7 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,87 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,78 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,22 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 3,59 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,74 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,46 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 2,27 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 2,22 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,19 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,16 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 2,10 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,04 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,04 %
AEGON LTD BMG0112X1056 2,04 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,02 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,02 %
BKW AG CH0130293662 2,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,99 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,98 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,93 %
UCB SA BE0003739530 1,91 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,82 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,62 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,57 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,49 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,43 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,36 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,34 %
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 1,30 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 1,13 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,09 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,07 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,06 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,04 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,03 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,02 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,01 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,860 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,840 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,810 %
NEL ASA NO0010081235 0,750 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,740 %
OMV AG AT0000743059 0,720 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,710 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,650 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,640 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,640 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,640 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,630 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,630 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,620 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,620 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,610 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,590 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,590 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,570 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,520 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,490 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,460 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,460 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,450 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,440 %
ARGENX SE NL0010832176 0,430 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,430 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,420 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,410 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,400 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,400 %
OCI NV NL0010558797 0,400 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,390 %
LOEWS CORP US5404241086 0,380 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,380 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,370 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,370 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,340 %
NORDSON CORP US6556631025 0,300 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,270 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,240 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,240 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,230 %
OFG BANCORP PR67103X1020 0,230 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,230 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,220 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,210 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,210 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,210 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,180 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,180 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,170 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,170 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,150 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,140 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,130 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,130 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,110 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,100 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,0900 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,0900 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0800 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,0800 %
INVESTORS TITLE CO US4618041069 0,0800 %
KRONES AG DE0006335003 0,0700 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0700 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0600 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0600 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0600 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0500 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0400 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0300 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0300 %
JAMF HOLDING CORP US47074L1052 0,0200 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0200 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0200 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 7 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 60.41%
Société Générale 15.97%
JP Morgan Chase Bank 14.15%
Morgan Stanley 9.47%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Code Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (8 mai 2024) €336.77
AUM €41,583,256
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (8 mai 2024) €43,660,516,319

Profil ESG

(Index 8 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.86
Carbon Intensity 87.74

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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