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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 25 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,85 % |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,62 % |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,56 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,24 % |
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 1,98 % |
SAP ORD | DE0007164600 | 1,86 % |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 1,85 % |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,79 % |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,60 % |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 1,37 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,87 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 4,78 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,22 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 3,59 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,74 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,46 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 2,27 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,22 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,19 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,16 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,10 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,04 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,04 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 2,04 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,02 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,02 % |
BKW AG | CH0130293662 | 2,00 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,99 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,98 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,93 % |
UCB SA | BE0003739530 | 1,91 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,82 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,62 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,57 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,49 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,43 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,36 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,34 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 1,30 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,13 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,09 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,07 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,06 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 1,04 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,03 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,02 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,01 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,860 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,840 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,810 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,750 % |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,740 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,720 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,710 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,650 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,640 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,640 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,640 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,630 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,630 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,620 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,620 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,610 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,590 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,590 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,570 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,520 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,490 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,460 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,460 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,450 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,440 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,430 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,430 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,420 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,410 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,400 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,400 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,400 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,390 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,380 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,380 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,370 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,370 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,340 % |
NORDSON CORP | US6556631025 | 0,300 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,270 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,240 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,240 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,230 % |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,230 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,230 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,220 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,210 % |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,210 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,210 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,180 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,180 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,170 % |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,170 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,150 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,140 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,130 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,130 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,110 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,100 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,100 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0900 % |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0900 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0800 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0800 % |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0800 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,0700 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0700 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,0600 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0600 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0600 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0500 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0500 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300 % |
JAMF HOLDING CORP | US47074L1052 | 0,0200 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0200 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,00 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 7 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 60.41% |
Société Générale | 15.97% |
JP Morgan Chase Bank | 14.15% |
Morgan Stanley | 9.47% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | SMSEUR GY |
ISIN | IE00B60SWY32 |
Code Bloomberg Benchmark | MSDEE15N |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (8 mai 2024) | €336.77 |
AUM | €41,583,256 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (8 mai 2024) | €43,660,516,319 |
Profil ESG
(Index 8 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.86 |
Carbon Intensity | 87.74 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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