Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,78% |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,52% |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,57% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,25% |
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 1,96% |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 1,90% |
SAP ORD | DE0007164600 | 1,85% |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,80% |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,62% |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 1,36% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 4,18% |
RWE AG | DE0007037129 | 3,84% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 3,52% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,28% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,15% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,76% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,74% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 2,45% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,44% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,20% |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,17% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,13% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 2,09% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,08% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,07% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 2,05% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,05% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 2,02% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,99% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,97% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,85% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,47% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,47% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,45% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,37% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,36% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 1,22% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 1,12% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,11% |
BKW AG | CH0130293662 | 1,09% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,05% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,04% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,03% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,950% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,940% |
FABEGE AB | SE0011166974 | 0,880% |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,830% |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,810% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,790% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,780% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,750% |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,720% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,720% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,720% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,700% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,690% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,660% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,650% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,640% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,640% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,640% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,630% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,630% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,620% |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,620% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,620% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,610% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,610% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,570% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,530% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,510% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,500% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,480% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,480% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,460% |
NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 0,450% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,430% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,420% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,420% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,410% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,400% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,400% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,390% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,390% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,380% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,360% |
BRP INC/CA- SUB VOTING | CA05577W2004 | 0,320% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,300% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,290% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,290% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,260% |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,250% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,240% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,240% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,230% |
FULCRUM THERAPEUTICS INC | US3596161097 | 0,230% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,220% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,210% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,180% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,180% |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,160% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,140% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,140% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,130% |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,130% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,120% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,120% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,110% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,110% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,110% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,110% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,100% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,100% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0900% |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0900% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0800% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0800% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0800% |
ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,0800% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0800% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0800% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,0700% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,0700% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0600% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,0600% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0500% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0500% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0500% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,0300% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0200% |
JAMF HOLDING CORP | US47074L1052 | 0,0200% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0200% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0200% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 14/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 60.25% |
Société Générale | 15.93% |
JP Morgan Chase Bank | 14.11% |
Morgan Stanley | 9.71% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | SMSEUR GY |
ISIN | IE00B60SWY32 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSDEE15N |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (15/5/2024) | €343.23 |
AUM | €42,380,777 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (15/5/2024) | €44,381,964,287 |
Perfil ESG
(Index 15/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.86 |
Carbon Intensity | 87.78 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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