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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 14 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 14 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 14 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
APPLE ORD US0378331005 6,00 %
MICROSOFT ORD US5949181045 6,00 %
NVIDIA ORD US67066G1040 5,00 %
AMAZON COM ORD US0231351067 4,00 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,00 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,00 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,00 %
BANK OF AMERICA ORD US0605051046 1,00 %
NETFLIX ORD US64110L1061 1,00 %
ABBVIE ORD US00287Y1091 1,00 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 26 juin 2024 (%)

Répartition géographique

as of 26 juin 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
COTY INC-CL A US2220702037 4,65 %
AZEK CO INC/THE US05478C1053 4,04 %
APPLE INC US0378331005 3,44 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 3,34 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 3,24 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 3,21 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,35 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 2,34 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 2,30 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 2,30 %
INTEL CORP US4581401001 2,29 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 2,25 %
WALMART INC US9311421039 2,25 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 2,18 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 2,13 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 2,10 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,09 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,05 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 1,99 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 1,95 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 1,93 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 1,93 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 1,87 %
ONESPAN INC US68287N1000 1,84 %
NIKE INC -CL B US6541061031 1,81 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 1,81 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 1,77 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 1,76 %
NEVRO CORP US64157F1030 1,70 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 1,65 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,62 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 1,55 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 1,54 %
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 1,48 %
HARMONIC INC US4131601027 1,42 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 1,35 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 1,31 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 1,30 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 1,25 %
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING US4579852082 1,23 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,23 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 1,18 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 1,12 %
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 1,10 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 1,04 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 1,01 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,870 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,710 %
CRAWFORD _ COMPANY -CL A US2246332066 0,700 %
OOMA INC US6834161019 0,610 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,570 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,570 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,540 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,450 %
ACNB CORP US0008681092 0,450 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,440 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,410 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,410 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,390 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,380 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,320 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,310 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,250 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,250 %
CABOT CORP US1270551013 0,0900 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 juin 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 50%
Morgan Stanley 50%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUE GY
ISIN IE000CH3OQ51
Code Bloomberg Benchmark HE721733
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,40 %
NAV (27 juin 2024) €5.28
AUM €4,697,929,902
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27 juin 2024) €47,371,586,727

Profil ESG

(Index 27 juin 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.66
Carbon Intensity 91.80

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.