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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 14 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
APPLE ORD | US0378331005 | 6,00 % |
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,00 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,00 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 4,00 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,00 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,00 % |
BANK OF AMERICA ORD | US0605051046 | 1,00 % |
NETFLIX ORD | US64110L1061 | 1,00 % |
ABBVIE ORD | US00287Y1091 | 1,00 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
COTY INC-CL A | US2220702037 | 4,65 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 4,04 % |
APPLE INC | US0378331005 | 3,44 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 3,34 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 3,24 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 3,21 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,35 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 2,34 % |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 2,30 % |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 2,30 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 2,29 % |
COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 2,25 % |
WALMART INC | US9311421039 | 2,25 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 2,18 % |
ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 2,13 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 2,10 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 2,09 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 2,05 % |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 1,99 % |
HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 1,95 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 1,93 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 1,93 % |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 1,87 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 1,84 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 1,81 % |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 1,81 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 1,77 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 1,76 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 1,70 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 1,65 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,62 % |
PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 1,55 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 1,54 % |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 1,48 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 1,42 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 1,35 % |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,31 % |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 1,30 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,25 % |
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING | US4579852082 | 1,23 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,23 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 1,18 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 1,12 % |
WEBSTER FINANCIAL CORP | US9478901096 | 1,10 % |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 1,04 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 1,01 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,870 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,710 % |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,700 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,610 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,570 % |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,570 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,540 % |
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | US69404D1081 | 0,450 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,450 % |
M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,440 % |
LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,410 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,410 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,390 % |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,380 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,320 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,310 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,250 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,250 % |
CABOT CORP | US1270551013 | 0,0900 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 juin 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Société Générale | 50% |
Morgan Stanley | 50% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXUE GY |
ISIN | IE000CH3OQ51 |
Code Bloomberg Benchmark | HE721733 |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,40 % |
NAV (27 juin 2024) | €5.28 |
AUM | €4,697,929,902 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27 juin 2024) | €47,371,586,727 |
Profil ESG
(Index 27 juin 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.66 |
Carbon Intensity | 91.80 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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