Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc
Descripción de producto
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y la GBP, la clase cubierta en GBP realiza operaciones de cambio de divisas.
El índice de referencia representa la rentabilidad de «ángeles caídos»: bonos que anteriormente tenían una calificación de grado de inversión, pero que más tarde se rebajaron a high yield. Únicamente se incluyen títulos que son bonos denominados en USD emitidos por empresas domiciliadas en EEUU o Canadá. Se podrá incluir cualquiera de estos bonos cuya calificación haya caído de grado de inversión a high yield en el mes anterior y se mantendrá durante un periodo de 60 meses, siempre que continúe cumpliendo los criterios de inclusión. Si un bono sale del índice y luego vuelve a entrar, el periodo de inclusión se reinicia. A diferencia de los índices en los que las ponderaciones de sus componentes se basan en el valor de mercado, las ponderaciones del índice de referencia se basan en el plazo transcurrido desde la inclusión, y las ponderaciones más elevadas se asignan a los bonos que se han convertido más recientemente en «ángeles caídos» (con el objetivo de aprovechar el potencial efecto rebote de los precios que los ángeles caídos pueden experimentar poco después de su rebaja inicial a high yield). Ningún emisor puede representar más del 5% del índice. A efectos de liquidez, las ponderaciones de los componentes basadas en el plazo están sujetas a un límite máximo de 5 veces sus respectivas ponderaciones basadas en el valor de mercado. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.
Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.
Información de trading
London Stock Exchange | |
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Divisa de cotización | GBX |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | FAGB |
Ticker de Bloomberg | FAGB LN |
Bloomberg iNAV | FAGBGBIV |
Ticker de Reuters | FAGB.L |
iNAV de Reuters | FAGBGBiv.P |
WKN | A2H5ZV |
Valor | 37407907 |
Sedol | BDFCGN6 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
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Divisa de cotización | GBP |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | FAGB |
Ticker de Bloomberg | FAGB SW |
Bloomberg iNAV | FAGBGBIV |
Ticker de Reuters | FAGB.S |
iNAV de Reuters | FAGBGBiv.P |
WKN | A2H5ZV |
Valor | 37407907 |
Data source: London Stock Exchange Group
Información de la cartera (14/5/2024) | |
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Vencimiento efectivo | 9,03 |
Effective duration | 4,21 |
Calidad media | BB |
Información de rendimiento (14/5/2024) | |
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Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado | 7,48% |
Información importante
Ticker de Bloomberg | FAGB LN |
ISIN | IE00BYVTN047 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | CFIIHYFA |
Comisión de gestión | 0,50% |
NAV (15/5/2024) | £26.76 |
AUM | £185,482,118 |
Divisa base | GBP |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (15/5/2024) | £8,932,057,943 |
Perfil ESG
(Fund 15/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 5.46 |
Carbon Intensity | 218.10 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Costs may increase or decrease as result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset.
The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (the “Fund”) has been developed solely by Invesco. The “Fund” is not in any way connected to or sponsored, endorsed, sold or promoted by the London Stock Exchange Group plc and its group undertakings (collectively, the “LSE Group”). FTSE Russell is a trading name of certain of the LSE Group companies.
All rights in the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (the “Index”) vest in the relevant LSE Group company which owns the Index. “FTSE®” is a trade mark of the relevant LSE Group company and is used by any other LSE Group company under license. “TMX®” is a trade mark of TSX, Inc. and used by the LSE Group under license. The Index is calculated by or on behalf of FTSE International Limited or its affiliate, agent or partner. The LSE Group does not accept any liability whatsoever to any person arising out of (a) the use of, reliance on or any error in the Index or (b) investment in or operation of the Fund. The LSE Group makes no claim, prediction, warranty or representation either as to the results to be obtained from the Fund or the suitability of the Index for the purpose to which it is being put by Invesco.
The performance information on this web page refers to past performance. Past performance does not predict future returns.
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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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