Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 4,86% |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 4,53% |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 3,31% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,90% |
SAP ORD | DE0007164600 | 2,38% |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 2,32% |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 2,09% |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 1,74% |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 1,70% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 1,44% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 6,57% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 5,87% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 4,62% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,54% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 4,52% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 4,40% |
OCI NV | NL0010558797 | 3,89% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,73% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,61% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,30% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,29% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,24% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,22% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,22% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,22% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,18% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,14% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,14% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,09% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,90% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,85% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,64% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,60% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,55% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,49% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,47% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,44% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,40% |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | US00790R1041 | 1,38% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 1,28% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | US9344231041 | 1,23% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 1,21% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,19% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,12% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,11% |
FISERV INC | US3377381088 | 1,10% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,09% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 1,08% |
NEL ASA | NO0010081235 | 1,04% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,04% |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,940% |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | US3635761097 | 0,930% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,760% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,610% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,600% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,540% |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,480% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,470% |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,450% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,400% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,400% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,380% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,380% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,350% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,330% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,320% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,260% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,260% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,260% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,260% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,250% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,200% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0600% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0300% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,0300% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0200% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0200% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,0100% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,00% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,00% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,00% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 14/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 50.51% |
Société Générale | 49.49% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXUK LN |
ISIN | IE00BYX5K108 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | M7EUG |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (15/5/2024) | €37.16 |
AUM | €61,245,511 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (15/5/2024) | €44,381,964,287 |
Perfil ESG
(Index 15/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.86 |
Carbon Intensity | 83.32 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.