Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR PfHdg Acc
Descripción de producto
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR PfHdg Acc tiene como objetivo ofrecer la rentabilidad total del Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (el "Índice de Referencia"), una vez descontadas las comisiones.
Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el EUR y las divisas base de las participaciones subyacentes del fondo, la clase de acciones EUR con cobertura de cartera realiza operaciones de cambio de divisas.
El Índice de Referencia está diseñado para reflejar la rentabilidad de los títulos de deuda de alto rendimiento a tipo fijo emitidos por emisores corporativos de mercados desarrollados y emergentes, ajustados en función de determinados parámetros medioambientales, sociales y de gobierno corporativo ("ESG"), con los que se pretende aumentar la exposición global a aquellos emisores que demuestren un sólido perfil ESG. El Índice de Referencia incluye valores emitidos públicamente por emisores industriales, de servicios públicos e instituciones financieras en mercados mundiales y regionales, con principal e intereses denominados en USD, EUR o GBP.
Se excluyen los valores que, según los criterios de exclusión del proveedor del índice 1) tengan una calificación MSCI ESG inferior a BB; 2) sean emitidos por un emisor que no tenga una calificación MSCI ESG; 3) se hayan enfrentado a controversias muy graves relacionadas con cuestiones ESG (incluidas infracciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas) en los últimos tres años; 4) sean emitidos por un emisor que no tenga una puntuación MSCI ESG Controversy Score; o 5) se dediquen al alcohol, el entretenimiento para adultos, las armas controvertidas, las armas convencionales, los organismos modificados genéticamente, las armas de fuego civiles, las armas nucleares, la energía nuclear, las arenas bituminosas, el carbón térmico, el tabaco o el petróleo y el gas no convencionales o 6) son emitidos por emisores de mercados emergentes.
A continuación, se asigna a cada uno de los valores componentes elegibles una puntuación ESG utilizando las métricas MSCI ESG. A continuación, esta puntuación ESG se aplica para reponderar los valores elegibles a partir de sus ponderaciones naturales como resultado del tamaño nocional del bono, para construir la ponderación del Índice de Referencia. Los emisores tienen un límite del 5% del valor de mercado del Índice de Referencia. El Índice de Referencia se reequilibra mensualmente.
Los gestores de cartera pretenden alcanzar el objetivo del fondo utilizando herramientas y técnicas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente las características de todo el índice. El objetivo de este método de muestreo es replicar el rendimiento del índice lo más fielmente posible, reduciendo al mismo tiempo los costes en los que normalmente se incurriría con una replicación completa.
Este ETF se gestiona de forma pasiva.
Información de trading
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | GB1E |
Ticker de Bloomberg | GB1E GY |
Bloomberg iNAV | GB1EIN |
Ticker de Reuters | GB1E.DE |
iNAV de Reuters | I2S0INAV.DE |
WKN | A3D8GR |
Valor | 125553674 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | GBHE |
Ticker de Bloomberg | GBHE IM |
Bloomberg iNAV | GB1EIN |
Ticker de Reuters | GBHE.MI |
iNAV de Reuters | I2S0INAV.DE |
WKN | A3D8GR |
Valor | 125553674 |
Data source: London Stock Exchange Group
Información de la cartera (25/6/2024) | |
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Vencimiento efectivo | 8,36 |
Effective duration | 3,35 |
Calidad media | BB |
Información de rendimiento (25/6/2024) | |
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(YTM) estimado | 7,42% |
Información importante
Ticker de Bloomberg | GB1E GY |
ISIN | IE000XG0ZRI7 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | I37018US |
Comisión de gestión | 0,30% |
NAV (28/6/2024) | €6.11 |
AUM | €131,102,166 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (28/6/2024) | €15,284,601,113 |
Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Fund 27/6/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.50 |
Carbon Intensity | 167.25 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
Una inversión en este fondo es una adquisición de participaciones en un fondo de seguimiento de índices gestionado de forma pasiva y no en los activos subyacentes de propiedad del fondo.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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