Invesco Physical Silver ETC
Descripción de producto
Invesco Physical Silver ETC tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad del precio al contado de la plata a través de certificados garantizados en lingotes de plata. Cada Silver ETC es un certificado respaldado por lingotes de plata físicos custodiados en las cámaras acorazadas de J.P. Morgan Chase Bank en Londres. El emisor de los certificados, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), es una sociedad domiciliada en Irlanda y administrada por J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.
La posible rentabilidad de la inversión se consigue manteniendo lingotes de plata, que se valoran diariamente al fixing de la plata de la London Bullion Market Association (LBMA). El ETC utiliza un mecanismo de cobertura mediante el que se mantienen, en una cuenta asignada a nombre del emisor, lingotes de plata equivalentes, como mínimo, al valor total de los certificados.
Los ETC de Invesco son certificados cotizados y no fondos ni fondos cotizados.
Información título
Información general | |
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Divisa base | USD |
Tratamiento del dividendo | Ninguno |
Inversión mínima | 1 certificate |
Fecha de lanzamiento | 13/4/2011 |
Certificates outstanding | 6 713 062 |
Mercado de valores |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Si |
UCITS | Eligible |
UK reporting status | Si |
Países de distribución | Alemania, Austria, Bélgica (Institucional), Bélgica (Privado), Croacia, Dinamarca (Institucional), Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel (Institucional), Italia (Institucional), Liechtenstein, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza (Institucional) |
Estructura | |
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Formulario legal | Certificate (PD compliant) |
Método de réplica | Physical |
Activos poseidos | Physical Silver |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 31 December |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Physical Markets Plc |
Gestor de inversiones | Invesco UK Services Ltd |
Administrador del fondo | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Portfolio administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Trustee | Intertrust Trustees Limited |
Auditor | KPMG |
Promoter | Invesco UK Services Ltd |
Información importante
Ticker de Bloomberg | SSLV LN |
ISIN | IE00B43VDT70 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SLVRLN |
Comisión fija | 0,19% |
CV (20/6/2024) | $28.90 |
Total de activos existentes | $194,018,386 |
Divisa base | USD |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (20/6/2024) | $16,846,382,649 |
Entitlement (20/6/2024) | 0.956057608 |
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.