Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 27.06.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 13,31 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 11,39 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 7,18 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,96 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,96 % |
SUNOCO UNT | US86765K1097 | 5,49 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,28 % |
HESS MIDSTREAM CL A ORD | US4281031058 | 4,94 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 4,89 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 4,75 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 8,56 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 7,32 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 5,12 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,10 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,63 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,51 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,82 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 2,76 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 2,76 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,48 % |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 2,27 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,26 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,95 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 1,92 % |
APTARGROUP INC | US0383361039 | 1,82 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 1,77 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,73 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,51 % |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 1,45 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 1,22 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 1,22 % |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 1,16 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,16 % |
ASHLAND INC | US0441861046 | 1,11 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,06 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 1,04 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,960 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,890 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,830 % |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 0,800 % |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,760 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,750 % |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,740 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,670 % |
MURPHY OIL CORP | US6267171022 | 0,670 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,660 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,630 % |
FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,610 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,610 % |
CABOT CORP | US1270551013 | 0,600 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,600 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,600 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,580 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,560 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,530 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,530 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,510 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,500 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,480 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,480 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,480 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,470 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,470 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,440 % |
AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 0,430 % |
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | US0846801076 | 0,410 % |
AZZ INC | US0024741045 | 0,410 % |
DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,400 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,380 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,380 % |
AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 0,360 % |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,360 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,340 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,330 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,320 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,320 % |
AVANTOR INC | US05352A1007 | 0,310 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,290 % |
ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,280 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,270 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,270 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,270 % |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,260 % |
Perdoceo Education Corp | US71363P1066 | 0,260 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,250 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,240 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,240 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,230 % |
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 0,230 % |
THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0,220 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,220 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,200 % |
LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,190 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,190 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,190 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,180 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,180 % |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,170 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,170 % |
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE | US2937121059 | 0,170 % |
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,170 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,160 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,160 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,160 % |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,160 % |
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A | US75524W1080 | 0,150 % |
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,130 % |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,120 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,120 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,120 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,120 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,110 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,100 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,100 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0900 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,0900 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,0900 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0900 % |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,0900 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0900 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0900 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0800 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0800 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0800 % |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0800 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0700 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0700 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0700 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,0700 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700 % |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,0600 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,0600 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0500 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0500 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0500 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0500 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,0500 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0500 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0500 % |
ARKO CORP | US0412421085 | 0,0400 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0400 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,0400 % |
ANAPTYSBIO INC | US0327241065 | 0,0400 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0300 % |
HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 0,0300 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0300 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0300 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0300 % |
KIMBALL ELECTRONICS INC | US49428J1097 | 0,0300 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0300 % |
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR | US05614L2097 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0200 % |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,0200 % |
PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,0200 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200 % |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100 % |
ASTEC INDUSTRIES INC | US0462241011 | 0,0100 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.06.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Managementgebühr | 0,50 % |
Swapgebühr | 0,75 % |
NAV (27.06.2024) | $50.10 |
Verwaltetes Vermögen | $299,818,568 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (27.06.2024) | $50,744,443,702 |
Profil ESG
(Index 27.06.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.69 |
Carbon Intensity | 461.76 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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