Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 27.06.2024 (%)

Sektorverteilung

per 27.06.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 27.06.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 13,31 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 11,39 %
MPLX COM UNT US55336V1008 7,18 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,96 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,96 %
SUNOCO UNT US86765K1097 5,49 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,28 %
HESS MIDSTREAM CL A ORD US4281031058 4,94 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 4,89 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 4,75 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 26.06.2024 (%)

Sektorverteilung

per 26.06.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 8,56 %
ALLSTATE CORP US0200021014 7,32 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 5,12 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,10 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 3,63 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 3,51 %
ABBVIE INC US00287Y1091 2,82 %
HUBSPOT INC US4435731009 2,76 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 2,76 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 2,48 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 2,27 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,26 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 1,95 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 1,92 %
APTARGROUP INC US0383361039 1,82 %
ROKU INC US77543R1023 1,77 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 1,73 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,51 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 1,45 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 1,22 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 1,22 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 1,16 %
CIENA CORP US1717793095 1,16 %
ASHLAND INC US0441861046 1,11 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 1,06 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 1,04 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,960 %
ITRON INC US4657411066 0,890 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,830 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,800 %
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,760 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,750 %
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,740 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,670 %
MURPHY OIL CORP US6267171022 0,670 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,660 %
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,630 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,610 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,610 %
CABOT CORP US1270551013 0,600 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,600 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,600 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,580 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,560 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,530 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,530 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,510 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,500 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,480 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,480 %
YELP INC US9858171054 0,480 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,470 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,470 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,440 %
AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 0,430 %
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC US0846801076 0,410 %
AZZ INC US0024741045 0,410 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,400 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,380 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,380 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0,360 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,360 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,340 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,330 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,320 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,320 %
AVANTOR INC US05352A1007 0,310 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,290 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,280 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,270 %
CERUS CORP US1570851014 0,270 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,270 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US2199481068 0,260 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,260 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,250 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,240 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,240 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,230 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,230 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,220 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,220 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,200 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,190 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,190 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,190 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,180 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,180 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,170 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,170 %
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE US2937121059 0,170 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,170 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,160 %
CONDUENT INC US2067871036 0,160 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,160 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,160 %
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,150 %
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A US82489W1071 0,130 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,120 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,120 %
GROUPON INC US3994732069 0,120 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,120 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,110 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,100 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,100 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,100 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,100 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,0900 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0900 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0900 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0900 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0900 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0900 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0900 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0800 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0800 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0800 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,0800 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0700 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0700 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0700 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,0700 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0700 %
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,0600 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,0600 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0500 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0500 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0500 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0500 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0500 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0500 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0500 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0500 %
ARKO CORP US0412421085 0,0400 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,0400 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0400 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0400 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,0400 %
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,0400 %
XPERI CORP US98423J1016 0,0400 %
ACNB CORP US0008681092 0,0300 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0300 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0300 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0300 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0300 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,0300 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0300 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0300 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,0300 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0300 %
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,0300 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0300 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0300 %
CALIX INC US13100M5094 0,0300 %
V2X INC US92242T1016 0,0200 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,0200 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0200 %
CRAWFORD _ CO -CL B US2246331076 0,0200 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0200 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0200 %
OOMA INC US6834161019 0,0200 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,0200 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0100 %
ASTEC INDUSTRIES INC US0462241011 0,0100 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0100 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,00 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.06.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (27.06.2024) $50.10
Verwaltetes Vermögen $299,818,568
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (27.06.2024) $50,744,443,702

Profil ESG

(Index 27.06.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.69
Carbon Intensity 461.76

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.