Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 6 Positionen vom 28.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC ORD | US3696043013 | 4,90 % |
| CATERPILLAR ORD | US1491231015 | 4,80 % |
| UBER TECHNOLOGIES ORD | US90353T1007 | 4,10 % |
| UNION PACIFIC ORD | US9078181081 | 3,90 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | US4385161066 | 3,50 % |
| RTX ORD | US75513E1010 | 3,30 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,43 % |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 4,17 % |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 3,68 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 3,03 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 2,53 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,52 % |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 2,52 % |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 2,32 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2,31 % |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 2,14 % |
| FISERV INC | US3377381088 | 2,14 % |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 2,09 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 1,97 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,94 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,83 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,83 % |
| NOV INC | US62955J1034 | 1,80 % |
| EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 1,48 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 1,47 % |
| MASIMO CORP | US5747951003 | 1,44 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,38 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,35 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,27 % |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,25 % |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 1,24 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 1,21 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,16 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,13 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,07 % |
| VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 1,06 % |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,03 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 1,03 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,02 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,990 % |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,980 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,960 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,940 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,890 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,880 % |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,780 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,770 % |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,760 % |
| GENESCO INC | US3715321028 | 0,750 % |
| SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 0,720 % |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | US6795801009 | 0,710 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,660 % |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,650 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,650 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,630 % |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,630 % |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,610 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,590 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,590 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,580 % |
| TESLA INC | US88160R1014 | 0,530 % |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,520 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,510 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,510 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,500 % |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,490 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,480 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,480 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,460 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,450 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,420 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,400 % |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,390 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,380 % |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,370 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,350 % |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,340 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,340 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,330 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,330 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,330 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,330 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,330 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,320 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,320 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,320 % |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,320 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,320 % |
| UCB SA | BE0003739530 | 0,320 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,310 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,310 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,290 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,290 % |
| MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,280 % |
| ANAPTYSBIO INC | US0327241065 | 0,280 % |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,270 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,260 % |
| COURSERA INC | US22266M1045 | 0,260 % |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,260 % |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,250 % |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,240 % |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,240 % |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,230 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,230 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,230 % |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,220 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,220 % |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,210 % |
| ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | VGG0457F1071 | 0,210 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,200 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,200 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,180 % |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,180 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,170 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,160 % |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,160 % |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,160 % |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,160 % |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,150 % |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,150 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,150 % |
| NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,140 % |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,140 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140 % |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,140 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,110 % |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,110 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,110 % |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,110 % |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,100 % |
| BKW AG | CH0130293662 | 0,0900 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900 % |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0900 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900 % |
| MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0900 % |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,0800 % |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,0800 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,0800 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0700 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0700 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0700 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0700 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0600 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600 % |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,0600 % |
| HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0500 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0500 % |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,0500 % |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0400 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0400 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0400 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0300 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300 % |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0300 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0300 % |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0200 % |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0200 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0200 % |
| EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0100 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0100 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 74.4% |
| Goldman Sachs | 25.6% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XLIS LN |
| ISIN | IE00B3YC1100 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUIN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (14.05.2024) | $677.23 |
| Verwaltetes Vermögen | $116,876,479 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (14.05.2024) | $47,618,977,760 |
Profil ESG
(Index 14.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.94 |
| Carbon Intensity | 104.39 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.