Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des KBW NASDAQ Financial Technology Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex bietet ein Engagement in Unternehmen mit einer Börsennotierung in den USA, die Technologie einsetzen, um Finanzprodukte und -dienstleistungen anzubieten. Dies sind beispielsweise: Zahlungen, Finanzdaten, Börsenplätze, Online-Banking, Spezialkredite und Software. Der Referenzindex enthält rund 50 Unternehmen. Die Indexkomponenten sind gleichgewichtet. Der Index wird jährlich überprüft, bei vierteljährlichen Neugewichtungen.
Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.
Während das Anlageziel des Fonds darin besteht, den Netto-Gesamtrendite-Index nachzubilden, beziehen sich die vom Fonds abgeschlossenen Swaps auf eine erweiterte Quellensteuer-Version des Index. Infolgedessen wird die Performance vor Gebühren des ETF wahrscheinlich die Rendite des Standard-Netto-Rendite-Index übersteigen.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Fondsdaten
Bloomberg | FTEK LN |
ISIN | IE00BYMS5W68 |
Bloomberg Benchmark | KFTXNR70 |
Managementgebühr | 0,49 % |
Swapgebühr | 0,10 % |
NAV (10.05.2024) | $45.33 |
Verwaltetes Vermögen | $46,000,447 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (10.05.2024) | $47,339,031,991 |
Profil ESG
(Index 10.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.36 |
Carbon Intensity | 4.71 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.
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Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.