Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 6 titoli al 19/mar/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 11,40% |
| UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 8,50% |
| JOHNSON & JOHNSON ORD | US4781601046 | 7,00% |
| ABBVIE ORD | US00287Y1091 | 5,90% |
| MERCK & CO ORD | US58933Y1055 | 5,70% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD | US8835561023 | 4,20% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,90% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 3,43% |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 3,34% |
| AMETEK INC | US0311001004 | 3,12% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 2,88% |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,72% |
| DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 2,60% |
| SPX CORP | US78473E1038 | 2,50% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,45% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,36% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 2,29% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,02% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 1,81% |
| GRACO INC | US3841091040 | 1,57% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,47% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1,47% |
| KEYCORP | US4932671088 | 1,45% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,35% |
| SUMMIT MATERIALS INC -CL A | US86614U1007 | 1,12% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,09% |
| BALCHEM CORP | US0576652004 | 1,01% |
| STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 1,01% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,970% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,940% |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,930% |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,920% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,850% |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,820% |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,810% |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,800% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,790% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,780% |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 0,770% |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,770% |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,740% |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,740% |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | VGG312491084 | 0,740% |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,730% |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,730% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,730% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,720% |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,690% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,660% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,660% |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,620% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,550% |
| ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 0,540% |
| UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,530% |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,510% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,500% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,490% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,480% |
| STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,470% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,460% |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,450% |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,450% |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,450% |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,440% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,440% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,440% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,430% |
| COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,420% |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,420% |
| JELD-WEN HOLDING INC | US47580P1030 | 0,410% |
| HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,410% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,400% |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,390% |
| SPIRE INC | US84857L1017 | 0,380% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,370% |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,370% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,370% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,360% |
| LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,360% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,340% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,330% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,330% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,330% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,330% |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,320% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,310% |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,290% |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,290% |
| COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,280% |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,270% |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,270% |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,260% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,260% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,260% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,250% |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,250% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,250% |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,250% |
| BADGER METER INC | US0565251081 | 0,240% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,240% |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,230% |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,230% |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,230% |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,230% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,210% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,210% |
| TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,210% |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,200% |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,200% |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | US77313F1066 | 0,190% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,190% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,190% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,190% |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,190% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,180% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,180% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,180% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,180% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,180% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,180% |
| KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,180% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,180% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,180% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,180% |
| NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,170% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,170% |
| SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,170% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,170% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,170% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,170% |
| REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,170% |
| SILVERBOW RESOURCES INC | US82836G1022 | 0,170% |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,160% |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,160% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,160% |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,160% |
| BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,150% |
| PRICESMART INC | US7415111092 | 0,150% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,150% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,150% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,150% |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,140% |
| AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,140% |
| BOX INC - CLASS A | US10316T1043 | 0,140% |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,140% |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,140% |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,140% |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,140% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,130% |
| NORTHWESTERN CORP | US6680743050 | 0,130% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,130% |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,130% |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,130% |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,130% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,120% |
| ENERSYS | US29275Y1029 | 0,120% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,120% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,120% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,120% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,110% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,110% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,110% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,100% |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,100% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,100% |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,100% |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,100% |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | US10922N1037 | 0,0900% |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0900% |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0900% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0900% |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0900% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0800% |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,0800% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0800% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0800% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0800% |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0700% |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,0700% |
| STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,0700% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0700% |
| DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0700% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0700% |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 0,0700% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0700% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0600% |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0600% |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0600% |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,0500% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0500% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0500% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0500% |
| TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,0500% |
| HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,0500% |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0500% |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0500% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0500% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0400% |
| NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400% |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,0400% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0400% |
| ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 0,0400% |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0400% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0400% |
| EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,0400% |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,0400% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400% |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0300% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,0300% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0300% |
| HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,0300% |
| BRISTOW GROUP INC | US11040G1031 | 0,0300% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0300% |
| ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0300% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,0300% |
| 8X8 INC | US2829141009 | 0,0300% |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0200% |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0200% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0200% |
| BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,0200% |
| VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200% |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,0200% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0200% |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0200% |
| PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,0200% |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0200% |
| SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0200% |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0200% |
| NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0200% |
| PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0100% |
| FONAR CORP | US3444374058 | 0,0100% |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,0100% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 82.18% |
| Goldman Sachs | 17.82% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | XLVS LN |
| ISIN | IE00B3WMTH43 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUHCN |
| Commissione di gestione | 0,14% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (01/mag/2024) | $676.85 |
| Patrimonio gestito | $310,385,714 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (01/mag/2024) | $45,372,579,066 |
Profilo ESG
(Indice 01/mag/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.91 |
| Carbon Intensity | 12.35 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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