Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist punta a replicare la performance total return dell'indice Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond (l'"Indice di riferimento"), meno l'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce il reddito su base trimestrale.
L'Indice di riferimento misura la performance del mercato delle obbligazioni societarie investment grade, denominate in sterline, a tasso fisso. Per essere inclusi, i titoli devono essere emessi da società industriali, di servizi e finanziarie nei mercati sviluppati. Sono esclusi i titoli con meno di 350 milioni di sterline di valore nominale in circolazione e qualsiasi società coinvolta in tabacco, armi, carbone termico o sabbie bituminose. I pesi dei costituenti sono poi aggiustati in base a certe metriche ambientali, sociali e di governance (ESG), che cercano di aumentare l'esposizione complessiva a quegli emittenti che dimostrano un solido profilo ESG. L'indice di riferimento si riequilibra mensilmente.
I gestori di portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una quota di titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è quello di replicare il più fedelmente possibile la performance dell'indice, riducendo al contempo i costi che sarebbero normalmente sostenuti con la replica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Negoziazione
London Stock Exchange | |
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Valuta di negoziazione | GBX |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | IGCB |
Bloomberg | IGCB LN |
Bloomberg iNAV | IGCBIN |
Reuters | IGCB.L |
Reuters iNAV | 3Q1DINAV.DE |
WKN | A2PX9Z |
Valor | 51970498 |
Sedol | BL9BWH1 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni sul portafoglio (14/mag/2024) | |
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Scadenza effettiva | 10,10 |
Effective duration | 6,06 |
Qualità media | A |
Informazioni sullo yield (14/mag/2024) | |
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YTM stimato | 5,55% |
Distribution yield | 4,71% |
Informazioni principali
Bloomberg | IGCB LN |
ISIN | IE00BKW9SW28 |
Ticker Bloomberg dell'indice | I35357GB |
Commissione di gestione | 0,10% |
NAV (15/mag/2024) | £24.53 |
Patrimonio gestito | £326,546,870 |
Valuta di base | GBP |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (15/mag/2024) | £11,979,978,077 |
Profilo ESG
(Fund 15/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.23 |
Carbon Intensity | 60.50 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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