Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
Composition du fonds
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
Top 10 des expositions au 2 mai 2024 (%)
| Nom | ISIN | Cusip | Coupon rate | Pondération |
|---|---|---|---|---|
| Cash and/or Derivatives | N/A | N/A | N/A | 1,20 % |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15/01/26 | US46115HAW79 | 46115HAW7 | 5.71 | 1,17 % |
| Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/31 | US26156FAA12 | 26156FAA1 | 8.151 | 0,86 % |
| WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/25 | US95081QAN43 | 95081QAN4 | 7.125 | 0,80 % |
| OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/26 | US85172FAN96 | 85172FAN9 | 7.125 | 0,80 % |
| UniCredit SpA VAR 02/04/34 | US904678AQ20 | 904678AQ2 | 7.296 | 0,80 % |
| Summit Materials LLC / Summit Mate 5.25% 15/01/29 | US86614RAN70 | 86614RAN7 | 5.25 | 0,77 % |
| Catalent Pharma Solutions Inc 3.5% 01/04/30 | US14879EAK47 | 14879EAK4 | 3.5 | 0,75 % |
| EQM Midstream Partners LP 4.5% 15/01/29 | US26885BAK61 | 26885BAK6 | 4.5 | 0,73 % |
| CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/27 | US12543DBG43 | 12543DBG4 | 5.625 | 0,73 % |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
How much revenue goes to the ETF?
The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.
Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:
- The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
- The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.
To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.
To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.
Informations sur le prêt de titres
| Pourcentage des revenus retenus par le fonds | 90% |
| Montant maximum du fonds qui peut être prêté | 30% |
| Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) | 90% |
Valeur du collateral détenu
as of 2 mai 2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 2 mai 2024
| Nom | Cusip | ISIN | Pondération |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BILL | 912797FS1 | US912797FS14 | 12,40 % |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810SF6 | US912810SF66 | 10,81 % |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TV0 | US912810TV08 | 8,85 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CFK2 | US91282CFK27 | 8,05 % |
| US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES | 91282CDC2 | US91282CDC29 | 4,77 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CFF3 | US91282CFF32 | 4,74 % |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TT5 | US912810TT51 | 4,65 % |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TU2 | US912810TU25 | 4,57 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 912828X88 | US912828X885 | 3,07 % |
| Other | N/A | N/A | 38,09 % |
Informations clés
| Code Bloomberg | UHYD LN |
| ISIN | IE00BJP5NL42 |
| Code Bloomberg Benchmark | I35895US |
| Frais de gestion | 0,25 % |
| NAV (3 mai 2024) | $35.69 |
| AUM | $12,931,152 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Physical |
| Securities lending | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (3 mai 2024) | $14,689,129,843 |
| SFDR Classification | Article 8 |
Profil ESG
(Fund 2 mai 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.43 |
| Carbon Intensity | 181.92 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.