Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 23 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 11,00 % |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 10,05 % |
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 9,74 % |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 9,58 % |
SANOFI ORD | FR0000120578 | 8,72 % |
GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 7,09 % |
ESSILORLUXOTTICA ORD | FR0000121667 | 5,02 % |
LONZA GROUP ORD | CH0013841017 | 3,45 % |
ALCON ORD | CH0432492467 | 3,24 % |
BAYER N ORD | DE000BAY0017 | 2,30 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 3,25 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,77 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,76 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,54 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,54 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,40 % |
AAK AB | SE0011337708 | 2,37 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 2,31 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,21 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 2,19 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,17 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 2,12 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,95 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,91 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,72 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,70 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,67 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,61 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,61 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,59 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,53 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,49 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,48 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,48 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,46 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,44 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,44 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,43 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,39 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,36 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,29 % |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 1,28 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,28 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,26 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,25 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 1,25 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,24 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,23 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 1,23 % |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 1,23 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,22 % |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 1,19 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,17 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,14 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 1,11 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 1,10 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,09 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,08 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,06 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,06 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,04 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,970 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,870 % |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,820 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,780 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,690 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,600 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,590 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,570 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,550 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,520 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,480 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,470 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,440 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,440 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,420 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,400 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,380 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,380 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,380 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,370 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,370 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,370 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,360 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,360 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,360 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,360 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,360 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,360 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,340 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,330 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,330 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,290 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,260 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,260 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,260 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,220 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,150 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,140 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,130 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,100 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,100 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,0900 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0700 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0700 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0500 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 0,0500 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,0300 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0300 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 32.96% |
Société Générale | 30.32% |
Morgan Stanley | 28.43% |
JP Morgan Chase Bank | 8.29% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XDPS GY |
ISIN | IE00B5MJYY16 |
Code Bloomberg Benchmark | SXODR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (30 avr. 2024) | €386.19 |
AUM | €6,139,301 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (1 mai 2024) | €42,467,784,298 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.32 |
Carbon Intensity | 20.74 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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