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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 24 juin 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 juin 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 24 juin 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 7,99 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 7,49 %
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 7,32 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 6,81 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,53 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,28 %
ING GROEP ORD NL0011821202 5,98 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,58 %
BARCLAYS ORD GB0031348658 4,20 %
LLOYDS BANKING GROUP ORD GB0008706128 3,82 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 2 juil. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 2 juil. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 4,55 %
ROLLINS INC US7757111049 4,42 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 3,99 %
CABOT CORP US1270551013 3,42 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,35 %
TELENOR ASA NO0010063308 3,01 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,75 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 2,35 %
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 2,29 %
WW GRAINGER INC US3848021040 2,26 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,24 %
DAVITA INC US23918K1088 2,17 %
INSULET CORP US45784P1012 2,12 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,03 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,92 %
TESLA INC US88160R1014 1,43 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,40 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,38 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,37 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,36 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,36 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,36 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,36 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,34 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,33 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,32 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,31 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,30 %
SAP SE DE0007164600 1,25 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,14 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,11 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,09 %
OCI NV NL0010558797 1,05 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,01 %
APPLE INC US0378331005 0,880 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,880 %
SONAE PTSON0AM0001 0,850 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,820 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,810 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,770 %
AMBEA AB SE0009663826 0,760 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,750 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,730 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,730 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,710 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,700 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,690 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,680 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,670 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,670 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,660 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,660 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,650 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,650 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,650 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,650 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,640 %
RWE AG DE0007037129 0,640 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,640 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,640 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,630 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,630 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,630 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,630 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,600 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,570 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,570 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,560 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,550 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,540 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,520 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,510 %
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226711010 0,510 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,490 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,490 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,480 %
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,460 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,440 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,430 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,430 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,390 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,380 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,330 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,250 %
USA TECHNOLOGIES INC US1381031061 0,250 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,240 %
DEMANT A S DK0060738599 0,230 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,220 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,210 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,160 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,160 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,150 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,130 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,110 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,0900 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0500 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0400 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0300 %
GRANGES AB SE0006288015 0,0200 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0200 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 2 juil. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 54.93%
Morgan Stanley 16.38%
Société Générale 14.52%
JP Morgan Chase Bank 14.17%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Code Bloomberg Benchmark SXO7R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (3 juil. 2024) €106.58
AUM €19,560,635
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (3 juil. 2024) €47,244,721,991

Profil ESG

(Index 3 juil. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.73
Carbon Intensity 3.17

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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