Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 2 des expositions au 15 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 18,80 % |
| CHEVRON ORD | US1667641005 | 17,80 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 5,52 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,65 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,07 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 4,03 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 3,95 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,84 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 3,68 % |
| KLA CORP | US4824801009 | 3,58 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 3,42 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,15 % |
| MURPHY USA INC | US6267551025 | 2,90 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,72 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,70 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 2,59 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,48 % |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,43 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,39 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,25 % |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 2,04 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,97 % |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 1,91 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 1,75 % |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,73 % |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 1,55 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,40 % |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,39 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,38 % |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 1,36 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,06 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,990 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,970 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,900 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,890 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,810 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,760 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,660 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,610 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,590 % |
| AGCO CORP | US0010841023 | 0,570 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,560 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,560 % |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,530 % |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,520 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,520 % |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,520 % |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,460 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,460 % |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,450 % |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,420 % |
| API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,420 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,400 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,380 % |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,340 % |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,330 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,310 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,300 % |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,280 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,250 % |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,250 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,230 % |
| MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,230 % |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,210 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,180 % |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,160 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,160 % |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,150 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,150 % |
| DANA INC | US2358252052 | 0,150 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,150 % |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,140 % |
| ALLETE INC | US0185223007 | 0,140 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,140 % |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,140 % |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,130 % |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,130 % |
| LEGACY HOUSING CORP | US52472M1018 | 0,120 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,110 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,110 % |
| NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,110 % |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,100 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,100 % |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,100 % |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0900 % |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,0900 % |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0900 % |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0900 % |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0900 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0800 % |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0800 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0800 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0800 % |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0800 % |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,0700 % |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0600 % |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,0600 % |
| MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,0600 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0500 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0500 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0500 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0500 % |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,0500 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400 % |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0400 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0400 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0400 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0400 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0400 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400 % |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0400 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0400 % |
| CULP INC | US2302151053 | 0,0400 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300 % |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0300 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0300 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0200 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0200 % |
| CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,0200 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0200 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0200 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0200 % |
| VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200 % |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0200 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0200 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0200 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0200 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0200 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0200 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0200 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0200 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0200 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0200 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0200 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0200 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0200 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0200 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100 % |
| REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,0100 % |
| MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,0100 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
| BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0100 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0100 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,0100 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0100 % |
| SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,0100 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0100 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0100 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,00 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.73% |
| Goldman Sachs | 1.27% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLES LN |
| ISIN | IE00B435CG94 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUEN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (29 avr. 2024) | $641.57 |
| AUM | $91,962,309 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
| Umbrella AUM (29 avr. 2024) | $46,180,202,998 |
Profil ESG
(Index 29 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.73 |
| Carbon Intensity | 285.53 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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