Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 10 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,56 % |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,56 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,31 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,87 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,44 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,88 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 5,64 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,23 % |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,19 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,59 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,09 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 4,77 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,48 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 3,19 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,86 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,79 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 2,52 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,16 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,08 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,07 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,06 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,75 % |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 1,68 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,57 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,55 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,55 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,53 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,51 % |
KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 1,48 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 1,41 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,30 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,22 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,19 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,14 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,13 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,08 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,08 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,08 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,07 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,06 % |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 1,06 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,01 % |
SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 1,00 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,990 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,940 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,930 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,920 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,900 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,900 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,840 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,820 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,820 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,720 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,710 % |
STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,700 % |
INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,700 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,680 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,680 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,680 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,660 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,660 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,650 % |
BRP INC/CA- SUB VOTING | CA05577W2004 | 0,630 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,630 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,620 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,620 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,620 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,620 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,610 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,600 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,600 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,580 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,580 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,580 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,550 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,540 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,540 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,530 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,520 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,510 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,510 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,510 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,510 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,510 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,510 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,500 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,500 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,490 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,470 % |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,470 % |
FULCRUM THERAPEUTICS INC | US3596161097 | 0,460 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,450 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,430 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,420 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,410 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,400 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,400 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,390 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,350 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,350 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,330 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,290 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,290 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,280 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,270 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,260 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,250 % |
JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,250 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,240 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,200 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,200 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,160 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,160 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,150 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,130 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,130 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,120 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,110 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0900 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,0300 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 16 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 62.1% |
Morgan Stanley | 13.27% |
Société Générale | 13.2% |
JP Morgan Chase Bank | 11.43% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO7R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (17 mai 2024) | €109.36 |
AUM | €20,766,661 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (17 mai 2024) | €44,496,817,753 |
Profil ESG
(Index 17 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.72 |
Carbon Intensity | 3.14 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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