Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement total de l’indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) (l'« Indice de référence »), moins les frais.
L'indice de référence est une version personnalisée de l'indice Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 dans laquelle des critères d'éligibilité à l'implication commerciale sont appliqués et le poids d'un émetteur est plafonné à 8%. Il mesure la performance de la dette convertible contingente AT1 des institutions financières et vise à offrir une large couverture de l'univers des obligations de capital AT1 en USD tout en respectant des normes minimales d'investissabilité et de liquidité.
L'indice de référence est construit en utilisant les critères du fournisseur de l'indice pour exclure les titres qui : 1) sont impliqués (selon la définition du fournisseur de l'indice à partir des données de Sustainalytics, une société indépendante de recherche, de notation et d'analyse ESG et de gouvernance d'entreprise) dans l'une des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes légères, contrats militaires, sables bitumineux, charbon thermique, tabac, cannabis et prêts prédateurs ; et 2) sont réputés ne pas respecter les principes du Pacte mondial des Nations unies.
Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | USD |
Traitement des dividendes | réinvestis |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 19 juin 2018 |
Parts en circulation | 19 258 999 |
Bourse de cotation |
London Stock Exchange Euronext Milan SIX Swiss Exchange Tel Aviv Stock Exchange |
Informations complémentaires | |
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SIPP | No |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël, Italie, le Portugal, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique (Institutionnel), Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Physique |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 31 December |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets II plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Information sur le rendement | |
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Fréquence des dividendes | Continuously reinvested |
Utilisation des dividendes | Accumulating |
Fin de l'année fiscale | 31 December |
Devise | USD |
Statistiques du fonds ( 20 mai 2024 ) | |
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Nombre de titres dans le fonds | 89 |
Informations clés
Code Bloomberg | AT1 LN |
ISIN | IE00BFZPF322 |
Code Bloomberg Benchmark | IBXXC1D3 |
Frais de gestion | 0,39 % |
NAV (20 mai 2024) | $25.25 |
AUM | $1,128,006,250 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (21 mai 2024) | $15,246,203,584 |
SFDR Classification | Article 8 |
Profil ESG
(Fund 20 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.79 |
Carbon Intensity | 3.00 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
L'indice Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) appartient à Markit Indices Limited et est utilisé sous licence. Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas commandités, endossés, ni promus par Markit Indices Limited.
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