Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 18/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 21,06% |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 20,79% |
BP ORD | GB0007980591 | 19,85% |
ENI ORD | IT0003132476 | 6,60% |
EQUINOR ORD | NO0010096985 | 5,21% |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD | DK0061539921 | 4,92% |
REPSOL ORD | ES0173516115 | 3,56% |
SIEMENS ENERGY N ORD | DE000ENER6Y0 | 2,43% |
NESTE ORD | FI0009013296 | 2,28% |
ORLEN ORD | PLPKN0000018 | 1,85% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SWISS RE AG | CH0126881561 | 7,58% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 7,39% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 6,86% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 4,19% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 4,04% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 3,79% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,70% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 3,69% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 3,58% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,57% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,56% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 3,55% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 3,26% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 3,20% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 3,16% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 2,88% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,20% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 1,88% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,86% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,81% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 1,55% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,14% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,10% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,910% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,820% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,700% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,690% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,600% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,580% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,570% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,570% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,570% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,570% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,570% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,550% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,510% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,500% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,480% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,410% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,400% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,400% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,390% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,380% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,370% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,370% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,360% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,330% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,320% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,290% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,290% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,290% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,280% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,250% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,220% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,210% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,200% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,200% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,190% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,190% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,190% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,190% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,190% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,180% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,180% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,180% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,180% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,180% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,170% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,170% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,170% |
CORNING INC | US2193501051 | 0,160% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,160% |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,160% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,150% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,150% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,150% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,140% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,140% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,140% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,140% |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,140% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,140% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,140% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,140% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,130% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,110% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0900% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0800% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,0600% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0500% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0400% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0400% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0300% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0300% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0100% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0100% |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,00% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 78.53% |
Morgan Stanley | 12.87% |
Société Générale | 4.31% |
Goldman Sachs | 4.29% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XEPS GY |
ISIN | IE00B5MTWH09 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOER |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (25/4/2024) | €280.17 |
AUM | €10,219,678 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25/4/2024) | €42,463,272,388 |
Perfil ESG
(Index 25/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.60 |
Carbon Intensity | 173.53 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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