Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 18/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 18/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 18/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SHELL ORD GB00BP6MXD84 21,06%
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,79%
BP ORD GB0007980591 19,85%
ENI ORD IT0003132476 6,60%
EQUINOR ORD NO0010096985 5,21%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 4,92%
REPSOL ORD ES0173516115 3,56%
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,43%
NESTE ORD FI0009013296 2,28%
ORLEN ORD PLPKN0000018 1,85%

Fund components

Exposición sectorial

as of 24/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 24/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SWISS RE AG CH0126881561 7,58%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 7,39%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 6,86%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 4,19%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,04%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 3,79%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,70%
SIKA AG-REG CH0418792922 3,69%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 3,58%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,57%
ABB LTD-REG CH0012221716 3,56%
MOWI ASA NO0003054108 3,55%
EMMI AG-REG CH0012829898 3,26%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 3,20%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 3,16%
SGS SA-REG CH1256740924 2,88%
VAT GROUP AG CH0311864901 2,20%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 1,88%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,86%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,81%
AMBEA AB SE0009663826 1,55%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,14%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,10%
SAP SE DE0007164600 0,910%
NN GROUP NV NL0010773842 0,820%
OCI NV NL0010558797 0,700%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,690%
PUMA SE DE0006969603 0,600%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,580%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,570%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,570%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,570%
AALBERTS NV NL0000852564 0,570%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,570%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,550%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,510%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,500%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,480%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,410%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,400%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,400%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,390%
OMV AG AT0000743059 0,380%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,370%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,370%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,360%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,330%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,320%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,290%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,290%
ATEA ASA NO0004822503 0,290%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,280%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,250%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,220%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,210%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,200%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,200%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,190%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,190%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,190%
APPLE INC US0378331005 0,190%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,190%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,180%
KRONES AG DE0006335003 0,180%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,180%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,180%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,180%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,170%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,170%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,170%
CORNING INC US2193501051 0,160%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,160%
NEWMONT CORP US6516391066 0,160%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,150%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,150%
DHL GROUP DE0005552004 0,150%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,140%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,140%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,140%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,140%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,140%
RATIONAL AG DE0007010803 0,140%
GENMAB A/S DK0010272202 0,140%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,140%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,140%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,130%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,110%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0900%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0800%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,0600%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0500%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0400%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0400%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0300%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0300%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0200%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0100%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100%
KINEPOLIS BE0974274061 0,00%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,00%
ALCON INC CH0432492467 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 78.53%
Morgan Stanley 12.87%
Société Générale 4.31%
Goldman Sachs 4.29%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOER
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (25/4/2024) €280.17
AUM €10,219,678
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25/4/2024) €42,463,272,388

Perfil ESG

(Index 25/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.60
Carbon Intensity 173.53

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.