Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ATI ORD | US01741R1023 | 0,60% |
SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60% |
ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60% |
FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60% |
SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50% |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50% |
LINCOLN NATIONAL ORD | US5341871094 | 0,50% |
SM ENERGY ORD | US78454L1008 | 0,50% |
ALASKA AIR GROUP ORD | US0116591092 | 0,50% |
SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 4,15% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,64% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 3,62% |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 3,21% |
ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 3,01% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,67% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,39% |
GMS INC | US36251C1036 | 2,30% |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 2,10% |
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,10% |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,98% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,98% |
KEYCORP | US4932671088 | 1,97% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,94% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,94% |
CROCS INC | US2270461096 | 1,88% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,86% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,82% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,81% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,81% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,80% |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,75% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,68% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,64% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,57% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,52% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,18% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,17% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,10% |
SEALED AIR CORP | US81211K1007 | 1,08% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,06% |
KORN FERRY | US5006432000 | 1,05% |
CSX CORP | US1264081035 | 1,05% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,04% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,04% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,02% |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,970% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,940% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,920% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,900% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,820% |
ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,820% |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,750% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,740% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,730% |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,690% |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,650% |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,640% |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,630% |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,610% |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,560% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,560% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,550% |
MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,540% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,540% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,530% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,530% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,530% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,520% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,520% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,520% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,520% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,520% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,510% |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,510% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,500% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,480% |
AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,470% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,470% |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,460% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,440% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,440% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,430% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,420% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,410% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,390% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,380% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,380% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,370% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,370% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,360% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,330% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,290% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,270% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,250% |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,240% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,230% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,230% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,210% |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,210% |
VAIL RESORTS INC | US91879Q1094 | 0,190% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,190% |
UGI CORP | US9026811052 | 0,170% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,160% |
VALVOLINE INC | US92047W1018 | 0,160% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,150% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,150% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,150% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,130% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,120% |
UCB SA | BE0003739530 | 0,120% |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,120% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,110% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,100% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,100% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0900% |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800% |
ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0800% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700% |
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0700% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0700% |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0400% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0400% |
COHU INC | US1925761066 | 0,0300% |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0300% |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0200% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200% |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100% |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 10/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 51.61% |
Goldman Sachs | 48.39% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | USML LN |
ISIN | IE00BH3YZ803 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPTRSMCN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (13/5/2024) | $61.69 |
AUM | $79,527,746 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (13/5/2024) | $47,416,291,118 |
Perfil ESG
(Index 13/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 5.58 |
Carbon Intensity | 105.09 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.