Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,45% |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,47% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,85% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,64% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,34% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,94% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,36% |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,28% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,26% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 4,91% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,72% |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,39% |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 2,92% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 2,87% |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,83% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,77% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 2,73% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 2,65% |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,41% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 2,14% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,09% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,08% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,08% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,04% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,92% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,91% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 1,85% |
CSX CORP | US1264081035 | 1,84% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,78% |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 1,61% |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 1,22% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,17% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,11% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,07% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,03% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,03% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 1,01% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,00% |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,00% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,990% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,990% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,980% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,980% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,980% |
UCB SA | BE0003739530 | 0,960% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,950% |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,890% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,890% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,880% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,850% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,820% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,810% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,800% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,760% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,730% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,730% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,700% |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,670% |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,670% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,650% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,640% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,640% |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,610% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,610% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,610% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,600% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,570% |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,530% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,520% |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,510% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,430% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,420% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,400% |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,390% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,380% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,380% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,370% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,350% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,340% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,320% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,310% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,310% |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,310% |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,290% |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,270% |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,270% |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,270% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,240% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,240% |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,230% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,220% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,220% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,220% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,220% |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,220% |
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR | US05614L2097 | 0,220% |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,220% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,210% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,210% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,210% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,210% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,190% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,180% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,170% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,170% |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,160% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,160% |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,160% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,150% |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,150% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,150% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,140% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,140% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,140% |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,130% |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,130% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,130% |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,130% |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,120% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,120% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,120% |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,110% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,110% |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,100% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,0900% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0900% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0900% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0800% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0800% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0800% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,0700% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0600% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0600% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0600% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0600% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0600% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0600% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,0500% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0400% |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0400% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0300% |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0200% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,0100% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,0100% |
OVINTIV INC | US69047Q1022 | 0,0100% |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,0100% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0100% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0100% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,00% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 14/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 71.13% |
Goldman Sachs | 28.87% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDDUUS |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,07% |
NAV (15/5/2024) | $71.39 |
AUM | $4,710,349,415 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (15/5/2024) | $48,183,279,528 |
Perfil ESG
(Index 15/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.60 |
Carbon Intensity | 95.31 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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