Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 6 posiciones a 28/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC ORD | US3696043013 | 4,90% |
| CATERPILLAR ORD | US1491231015 | 4,80% |
| UBER TECHNOLOGIES ORD | US90353T1007 | 4,10% |
| UNION PACIFIC ORD | US9078181081 | 3,90% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | US4385161066 | 3,50% |
| RTX ORD | US75513E1010 | 3,30% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,43% |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 4,25% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 3,75% |
| CROCS INC | US2270461096 | 3,04% |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 2,56% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 2,54% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,53% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 2,34% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2,28% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 2,18% |
| FISERV INC | US3377381088 | 2,15% |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 2,13% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 1,98% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,97% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,86% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,84% |
| NOV INC | US62955J1034 | 1,81% |
| MASIMO CORP | US5747951003 | 1,52% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 1,48% |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 1,42% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,37% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,37% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,29% |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 1,24% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,22% |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 1,21% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,17% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,15% |
| VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 1,07% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,07% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,03% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 1,01% |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,990% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,990% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,980% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,960% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,940% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,900% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,890% |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,790% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,760% |
| GENESCO INC | US3715321028 | 0,750% |
| SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 0,740% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,740% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | US6795801009 | 0,720% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,680% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,640% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,640% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,640% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,620% |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,600% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,590% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,590% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,580% |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,520% |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,520% |
| TESLA INC | US88160R1014 | 0,520% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,510% |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,510% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,480% |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,480% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,460% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,460% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,440% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,420% |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,400% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,390% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,380% |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,360% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,350% |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,350% |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,340% |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,340% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,330% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,330% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,320% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,320% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,320% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,320% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,320% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,320% |
| UCB SA | BE0003739530 | 0,320% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,320% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,300% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,290% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,280% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,280% |
| MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,280% |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,270% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,270% |
| COURSERA INC | US22266M1045 | 0,270% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,260% |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,250% |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,240% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,230% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,230% |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,230% |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,230% |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,220% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,220% |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,210% |
| ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | VGG0457F1071 | 0,210% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,200% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,190% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,180% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,180% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,170% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,160% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,160% |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,160% |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,150% |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,150% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,150% |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,140% |
| NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,140% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,140% |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,130% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,110% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,110% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,110% |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,100% |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,100% |
| BKW AG | CH0130293662 | 0,0900% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0900% |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,0800% |
| MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0800% |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,0800% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,0800% |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0700% |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0700% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0700% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0700% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0700% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600% |
| HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0600% |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0500% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0500% |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,0500% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0400% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0400% |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300% |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0300% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300% |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0300% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300% |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0200% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0200% |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0200% |
| EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0100% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0100% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 10/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 74.38% |
| Goldman Sachs | 25.62% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLIS LN |
| ISIN | IE00B3YC1100 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUIN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (13/5/2024) | $677.21 |
| AUM | $116,872,360 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (13/5/2024) | $47,416,291,118 |
Perfil ESG
(Index 13/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.94 |
| Carbon Intensity | 104.49 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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