Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 15.05.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMGEN ORD | US0311621009 | 9,32 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 8,38 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 8,16 % |
| GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 7,49 % |
| MODERNA ORD | US60770K1079 | 5,07 % |
| ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 4,61 % |
| BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,52 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 1,91 % |
| ILLUMINA ORD | US4523271090 | 1,88 % |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | US09061G1013 | 1,56 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,98 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 2,38 % |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,28 % |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 1,82 % |
| NIKE INC -CL B | US6541061031 | 1,72 % |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,70 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,69 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,66 % |
| KB HOME | US48666K1097 | 1,47 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,45 % |
| BELLRING BRANDS INC | US07831C1036 | 1,39 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 1,30 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,28 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,28 % |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,28 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,27 % |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,26 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,25 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,25 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,24 % |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 1,22 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,20 % |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 1,16 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,16 % |
| FEDEX CORP | US31428X1063 | 1,14 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,13 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 1,10 % |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 1,09 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 1,09 % |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1,05 % |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 1,01 % |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 0,940 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,940 % |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,930 % |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,910 % |
| NETAPP INC | US64110D1046 | 0,900 % |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,890 % |
| APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,890 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,860 % |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,850 % |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,850 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,850 % |
| VALMONT INDUSTRIES | US9202531011 | 0,840 % |
| ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0,820 % |
| APA CORP | US03743Q1085 | 0,820 % |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,810 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,810 % |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,790 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,770 % |
| PPL CORP | US69351T1060 | 0,750 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,740 % |
| WALMART INC | US9311421039 | 0,720 % |
| GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,720 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,700 % |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,680 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,650 % |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,640 % |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,630 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,630 % |
| GRACO INC | US3841091040 | 0,630 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,610 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,610 % |
| OWENS CORNING | US6907421019 | 0,610 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,600 % |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,600 % |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,590 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,580 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,560 % |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,560 % |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,550 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,540 % |
| MATTEL INC | US5770811025 | 0,540 % |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | US21871X1090 | 0,530 % |
| COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,520 % |
| MOVADO GROUP INC | US6245801062 | 0,520 % |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,520 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,500 % |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,500 % |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,480 % |
| STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,470 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,450 % |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | US25402D1028 | 0,440 % |
| ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,440 % |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,440 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,440 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,440 % |
| NORTHWESTERN CORP | US6680743050 | 0,420 % |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,420 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,420 % |
| NOV INC | US62955J1034 | 0,410 % |
| WESCO INTERNATIONAL INC | US95082P1057 | 0,410 % |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,410 % |
| EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,400 % |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,400 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,390 % |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,380 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,380 % |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,370 % |
| STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,370 % |
| NATERA INC | US6323071042 | 0,360 % |
| SEADRILL LIMITED | BMG7997W1029 | 0,360 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,340 % |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,340 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,340 % |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,330 % |
| COMPASS MINERALS INTERNATION | US20451N1019 | 0,320 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,310 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,310 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,310 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,310 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,310 % |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,310 % |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,300 % |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,300 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,300 % |
| PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 0,300 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,290 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,290 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,280 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,270 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,260 % |
| HCP INC | US4181001037 | 0,260 % |
| SPIRE INC | US84857L1017 | 0,260 % |
| FLOWSERVE CORP | US34354P1057 | 0,250 % |
| JFROG LTD | IL0011684185 | 0,250 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,250 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,240 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,240 % |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,240 % |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,240 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,240 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,230 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,200 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,200 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,190 % |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,180 % |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,160 % |
| NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,160 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,150 % |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,150 % |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,140 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,140 % |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,140 % |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,130 % |
| VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,120 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,120 % |
| PRICESMART INC | US7415111092 | 0,110 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,110 % |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,100 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0900 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0900 % |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0800 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0800 % |
| MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0800 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,0800 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0700 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0700 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,0700 % |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,0700 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0700 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0600 % |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0600 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0600 % |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0600 % |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0500 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0500 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0500 % |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0500 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0400 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0400 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0400 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0300 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0300 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0300 % |
| BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0300 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0200 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200 % |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0200 % |
| CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0200 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,0200 % |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0200 % |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0200 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0200 % |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100 % |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0100 % |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,00 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,00 % |
| AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 39.04% |
| Goldman Sachs | 30.72% |
| Morgan Stanley | 30.24% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Bloomberg Benchmark | XNBI |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (15.05.2024) | $46.06 |
| Verwaltetes Vermögen | $344,597,449 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (15.05.2024) | $48,183,279,528 |
Profil ESG
(Index 15.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.23 |
| Carbon Intensity | 24.09 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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