Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 30.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 9,14 % |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 8,76 % |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 6,53 % |
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 5,05 % |
BP ORD | GB0007980591 | 4,27 % |
GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 3,31 % |
RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 3,08 % |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 3,02 % |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 2,93 % |
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 2,79 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,69 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,51 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,10 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,76 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,33 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,25 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,22 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 2,19 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,16 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,10 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,09 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 2,06 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,05 % |
OCI NV | NL0010558797 | 2,05 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,83 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,80 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,72 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,66 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,59 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,44 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,19 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,18 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,15 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,15 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,14 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,14 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,12 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,12 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,11 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,10 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,09 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,09 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,06 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,06 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,06 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,06 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,05 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,03 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,03 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,01 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,00 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,980 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,970 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,950 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,950 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,950 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,940 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,930 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,930 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,920 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,920 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,910 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,900 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,890 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,890 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,880 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,880 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,870 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,860 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,860 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,840 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,840 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,710 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,710 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,670 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,630 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,610 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,590 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,510 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,510 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,500 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,490 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,480 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,460 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,440 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,390 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,380 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,360 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,330 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,320 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,310 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,300 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,290 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,290 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,290 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,270 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,220 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,220 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,220 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,200 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,200 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,190 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,190 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,180 % |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,170 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,140 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,130 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0800 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0600 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0600 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0300 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0300 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,00 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 26.13% |
Morgan Stanley | 26.04% |
JP Morgan Chase Bank | 24.27% |
Société Générale | 23.56% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | S100 LN |
ISIN | IE00B60SWT88 |
Bloomberg Benchmark | TUKXG |
Managementgebühr | 0,09 % |
Swapgebühr | 0,15 % |
NAV (30.04.2024) | £83.80 |
Verwaltetes Vermögen | £19,782,877 |
Basiswährung | GBP |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (01.05.2024) | £36,323,414,210 |
Profil ESG
(Index 30.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.81 |
Carbon Intensity | 86.00 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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