Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 13.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 21,90 % |
| TESLA ORD | US88160R1014 | 12,70 % |
| HOME DEPOT ORD | US4370761029 | 10,40 % |
| MCDONALD'S ORD | US5801351017 | 5,60 % |
| LOWE'S COMPANIES ORD | US5486611073 | 3,90 % |
| NIKE CL B ORD | US6541061031 | 3,40 % |
| BOOKING HOLDINGS ORD | US09857L1089 | 3,30 % |
| TJX ORD | US8725401090 | 3,10 % |
| STARBUCKS ORD | US8552441094 | 2,90 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD | US1696561059 | 2,00 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,13 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 5,14 % |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 4,56 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2,96 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 2,54 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,48 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2,43 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,36 % |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,21 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 2,15 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 2,04 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,03 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,97 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 1,89 % |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 1,89 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,83 % |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 1,82 % |
| MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 1,77 % |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 1,59 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 1,52 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,46 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,44 % |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,36 % |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,34 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,27 % |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 1,25 % |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 1,24 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,23 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,20 % |
| BLACKLINE INC | US09239B1098 | 1,18 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 1,03 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,02 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,01 % |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,01 % |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 1,00 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,950 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,950 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,890 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,770 % |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,750 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,730 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,730 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,700 % |
| PEAPACK GLADSTONE FINL CORP | US7046991078 | 0,700 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,690 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,630 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,590 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,590 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,570 % |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,560 % |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | US9043111072 | 0,540 % |
| HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,530 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,530 % |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,530 % |
| AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,510 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,510 % |
| INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,490 % |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,480 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,480 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,470 % |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,450 % |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,440 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,420 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,420 % |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 0,410 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,400 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,390 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,360 % |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,350 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 0,310 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,290 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,280 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,280 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,280 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,280 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,280 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,270 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,270 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,260 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,260 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,240 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,230 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,220 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,210 % |
| SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,210 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,200 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,200 % |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,200 % |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,200 % |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,190 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,190 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,190 % |
| VICOR CORP | US9258151029 | 0,190 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,170 % |
| ASGN INC | US00191U1025 | 0,170 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,170 % |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,170 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,150 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,150 % |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,130 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,130 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,130 % |
| STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,110 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,110 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,110 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,100 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0900 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,0900 % |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,0800 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0800 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0800 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0800 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0800 % |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,0700 % |
| NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0700 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0600 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0600 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0600 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0600 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0600 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0600 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0500 % |
| PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,0500 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0500 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,0400 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0400 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0300 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,0300 % |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | US02081G2012 | 0,0200 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0200 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
| FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,0100 % |
| INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0100 % |
| MEI PHARMA INC | US55279B3015 | 0,00 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,00 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,00 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 73.83% |
| Goldman Sachs | 26.17% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XLYS LN |
| ISIN | IE00B449XP68 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUCDN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (25.04.2024) | $597.63 |
| Verwaltetes Vermögen | $72,017,888 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (25.04.2024) | $45,490,903,709 |
Profil ESG
(Index 25.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 5.89 |
| Carbon Intensity | 57.50 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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