Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist
Descrizione del prodotto
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale. Per ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e GBP, la classe di azioni con copertura in GBP partecipa a transazioni valutarie.
L'indice di riferimento misura la performance del debito nominale a tasso fisso denominato in USD ed emesso dal Treasury degli Stati Uniti con scadenze da tre a sette anni. Sono esclusi le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso fluttuante, le obbligazioni con stripping di cedola (dove il capitale e i regolari pagamenti delle cedole sono rimossi e venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i titoli di stato. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.
I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
---|---|
Valuta di base | GBP |
Utilizzo dei dividendi | Trimestrale |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 12/mar/2019 |
Azioni in circolazione | 2.475.182 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange SIX Swiss Exchange |
Ulteriori informazioni | |
---|---|
ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia (Operatore qualificato istituzionale), Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera |
Struttura | |
---|---|
Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 31 December |
Principali fornitori di servizi | |
---|---|
Emittente | Invesco Markets II plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni sullo yield | |
---|---|
Frequenza del dividendo | Quarterly |
Utilizzo della distribuzione | Distributed |
Conclusione anno fiscale | 31 December |
Valuta | GBP |
Statistiche del fondo NAV ( 03/lug/2024 ) | |
---|---|
Numero di componenti | 96 |
Distribuzioni recenti | |
---|---|
Data di annuncio | 06/giu/2024 |
Ex-date | 13/giu/2024 |
Record date | 14/giu/2024 |
Data di pagamento | 20/giu/2024 |
Distribuzione per azione | 0,3675 |
Valuta | GBP |
Scarica tutte le distribuzioni |
Informazioni principali
Bloomberg | TR7S LN |
ISIN | IE00BF2GC043 |
Ticker Bloomberg dell'indice | LT13TRUU |
Commissione di gestione | 0,10% |
NAV (03/lug/2024) | £35.54 |
Patrimonio gestito | £320,820,315 |
Valuta di base | GBP |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 2 |
Umbrella AUM (04/lug/2024) | £12,972,446,665 |
Profilo ESG
(Fund 03/lug/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | 236.32 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
“Bloomberg®” e Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Total Return Index USD Unhedged sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.