Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 17/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 17/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 17/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
INDITEX ORD ES0148396007 19,72%
NEXT ORD GB0032089863 18,55%
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 12,27%
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 9,16%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 8,06%
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 7,81%
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,54%
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,38%
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 4,93%
RUBIS ORD FR0013269123 3,88%

Componenti

Esposizione regionale

al 24/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 24/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 3,42%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,40%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 2,39%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,36%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,28%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,24%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 2,22%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,20%
SAP SE DE0007164600 2,17%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,89%
OCI NV NL0010558797 1,86%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,76%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,69%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,65%
LOOMIS AB SE0014504817 1,60%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,58%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,58%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,53%
TELENOR ASA NO0010063308 1,52%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,45%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,39%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,27%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,23%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,20%
APPLE INC US0378331005 1,20%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,17%
EMMI AG-REG CH0012829898 1,14%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,14%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,13%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,13%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,13%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,13%
ATEA ASA NO0004822503 1,12%
DHL GROUP DE0005552004 1,12%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,10%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,10%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,10%
DEMANT A S DK0060738599 1,10%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,10%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,09%
NESTE OYJ FI0009013296 1,09%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,09%
SGS SA-REG CH1256740924 1,09%
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 1,08%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,08%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,08%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,07%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,07%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,04%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,04%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,02%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,01%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,970%
HUMANA INC US4448591028 0,970%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,960%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,880%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,860%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,860%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,860%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,850%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,850%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,830%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,820%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,810%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,810%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,810%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,810%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,800%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,790%
GENMAB A/S DK0010272202 0,790%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,770%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,750%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,750%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,680%
ALCON INC CH0432492467 0,680%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,630%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,610%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,600%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,600%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,580%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,520%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,390%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,320%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,320%
SONAE PTSON0AM0001 0,210%
ARYZTA AG CH0043238366 0,180%
ORSTED A/S DK0060094928 0,180%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0500%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0500%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0100%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/apr/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 26.03%
Morgan Stanley 24.76%
Goldman Sachs 24.66%
Société Générale 24.54%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Ticker Bloomberg dell'indice SXORR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (25/apr/2024) €225.95
Patrimonio gestito €1,947,028
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25/apr/2024) €42,463,272,388

Profilo ESG

(Indice 25/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.25
Carbon Intensity 12.08

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.