Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 29/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,66% |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,83% |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,88% |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 8,47% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,06% |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,98% |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,64% |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,45% |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,79% |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,82% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,44% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,30% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,10% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,75% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,74% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,44% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,23% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,19% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,17% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,15% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,04% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,03% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,00% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,64% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,58% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,50% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,33% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,32% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,30% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,23% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,23% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,23% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,21% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,19% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,18% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,18% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,18% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,18% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,17% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,17% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,15% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,15% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,14% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,14% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,14% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,14% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,13% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,13% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,12% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,11% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,10% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,10% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,10% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,09% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,08% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,07% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,06% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,05% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 1,05% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,03% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,02% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,01% |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,980% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,910% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,910% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,870% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,860% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,860% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,860% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,850% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,850% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,850% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,850% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,840% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,830% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,820% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,820% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,820% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,820% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,780% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,730% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,640% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,630% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,620% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,620% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,540% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,520% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,260% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,240% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,210% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,180% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,180% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0900% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0800% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0600% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 07/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 25.22% |
Goldman Sachs | 25.2% |
Société Générale | 25.2% |
Morgan Stanley | 24.38% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXORR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (07/mag/2024) | €226.80 |
Patrimonio gestito | €1,954,359 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (07/mag/2024) | €43,551,865,463 |
Profilo ESG
(Indice 07/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.26 |
Carbon Intensity | 11.89 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Gli indici STOXX optimised indices e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indici ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.