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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 3 titoli al 02/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
PROCTER & GAMBLE ORD | US7427181091 | 14,60% |
COSTCO WHOLESALE ORD | US22160K1051 | 12,20% |
WALMART ORD | US9311421039 | 9,80% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 8,53% |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 5,72% |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 5,09% |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 3,79% |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 3,78% |
CIENA CORP | US1717793095 | 3,76% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 3,60% |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 3,49% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 3,31% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 3,21% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 3,13% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 3,12% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 2,95% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 2,91% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 2,87% |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 2,67% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,65% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 2,44% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 2,40% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | US0846701086 | 1,89% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,82% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 1,72% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 1,70% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,60% |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 1,41% |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 1,30% |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 1,11% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,10% |
AXOGEN INC | US05463X1063 | 1,09% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,990% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,790% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,760% |
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | US4577301090 | 0,750% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,700% |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,700% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,680% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,650% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,540% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,540% |
AIR LEASE CORP | US00912X3026 | 0,530% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,500% |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,490% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,470% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,470% |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,410% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,370% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,250% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,250% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,250% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,240% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,240% |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,230% |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,200% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,190% |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,160% |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,160% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,150% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,150% |
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE | US2937121059 | 0,140% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,140% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,130% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,130% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,130% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,130% |
CROCS INC | US2270461096 | 0,130% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,120% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,120% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,120% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,110% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,110% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,100% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0900% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0800% |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0700% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700% |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0600% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,0600% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0500% |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,0500% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0500% |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,0400% |
KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | 0,0400% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0400% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
SYSCO CORP | US8718291078 | 0,0400% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0300% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0300% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0300% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0300% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,0300% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0300% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0300% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0300% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0300% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0300% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0300% |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,0300% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0300% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0300% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0300% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0300% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,0300% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,0300% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0300% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0200% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,0100% |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,0100% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,0100% |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 15/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 96.75% |
Goldman Sachs | 3.25% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XLPS LN |
ISIN | IE00B435BG20 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUCSN |
Commissione di gestione | 0,14% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (15/mag/2024) | $637.32 |
Patrimonio gestito | $32,499,654 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (15/mag/2024) | $48,183,279,528 |
Profilo ESG
(Indice 15/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.89 |
Carbon Intensity | 39.84 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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