Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 3 posiciones a 15/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| PROCTER & GAMBLE ORD | US7427181091 | 14,70% |
| COSTCO WHOLESALE ORD | US22160K1051 | 12,50% |
| WALMART ORD | US9311421039 | 10,10% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 7,60% |
| UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 5,91% |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 5,24% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 4,03% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 3,97% |
| NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 3,82% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 3,75% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 3,62% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 3,42% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 3,24% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 3,21% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2,87% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,86% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 2,80% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 2,61% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 2,60% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 2,46% |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | US4577301090 | 2,44% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,19% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 2,09% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 1,78% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,72% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 1,53% |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 1,45% |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 1,43% |
| AXOGEN INC | US05463X1063 | 1,39% |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 1,24% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,18% |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 1,15% |
| CROWN HOLDINGS INC | US2283681060 | 1,15% |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 1,05% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,03% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 1,02% |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,800% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,740% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,710% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,680% |
| AIR LEASE CORP | US00912X3026 | 0,610% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,600% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,600% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,560% |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,510% |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,460% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,410% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,300% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,270% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,260% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,260% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,240% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,240% |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,230% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,220% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,180% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,160% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,160% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,150% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,150% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,150% |
| ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,140% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,130% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,120% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,120% |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,120% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,110% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,100% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0800% |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0800% |
| FIRST COMMUNITY BANKSHARES | US31983A1034 | 0,0800% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0800% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0800% |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,0700% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0600% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0500% |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,0500% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0400% |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0400% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0400% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0400% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0400% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0400% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0400% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0400% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0400% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0400% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0400% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0400% |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0400% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0400% |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,0300% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300% |
| BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0300% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0300% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0300% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0300% |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0300% |
| HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,0300% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0200% |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0200% |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0200% |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0200% |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,0100% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0100% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,00% |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,00% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 96.51% |
| Goldman Sachs | 3.49% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLPS LN |
| ISIN | IE00B435BG20 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCSN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (29/4/2024) | $624.91 |
| AUM | $29,448,117 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (29/4/2024) | $46,180,202,998 |
Perfil ESG
(Index 29/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.91 |
| Carbon Intensity | 40.15 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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