Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
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L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 15 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 19,60 % |
| APPLE ORD | US0378331005 | 19,30 % |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 18,30 % |
| BROADCOM ORD | US11135F1012 | 4,60 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES ORD | US0079031078 | 2,60 % |
| SALESFORCE ORD | US79466L3024 | 2,40 % |
| ACCENTURE CL A ORD | IE00B4BNMY34 | 2,00 % |
| ADOBE ORD | US00724F1012 | 1,90 % |
| ORACLE ORD | US68389X1054 | 1,70 % |
| CISCO SYSTEMS ORD | US17275R1023 | 1,70 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 6,80 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,79 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 2,34 % |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 2,22 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,50 % |
| APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 1,41 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,29 % |
| BALCHEM CORP | US0576652004 | 1,22 % |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 1,19 % |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | US12621E1038 | 1,16 % |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,15 % |
| ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,15 % |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 1,13 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 1,08 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 1,05 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 1,05 % |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 1,04 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,02 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,01 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,980 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,930 % |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,920 % |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,920 % |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,900 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,850 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,840 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,820 % |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,820 % |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,800 % |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,800 % |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,790 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,760 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,740 % |
| DANA INC | US2358252052 | 0,730 % |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,710 % |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,700 % |
| VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,670 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,670 % |
| M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,670 % |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,660 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,650 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,650 % |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,650 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,640 % |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,620 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,600 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,590 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,580 % |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 0,570 % |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,560 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,550 % |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,520 % |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,510 % |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,510 % |
| PRICESMART INC | US7415111092 | 0,500 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,490 % |
| PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,490 % |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,480 % |
| OPTION CARE HEALTH INC | US68404L2016 | 0,460 % |
| APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,460 % |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,450 % |
| AXOGEN INC | US05463X1063 | 0,450 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,440 % |
| US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,430 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,420 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,420 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,420 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,420 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,400 % |
| SPX CORP | US78473E1038 | 0,400 % |
| UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,400 % |
| HYSTER-YALE MATERIALS | US4491721050 | 0,390 % |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,390 % |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,370 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,360 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,360 % |
| BARRETT BUSINESS SVCS INC | US0684631080 | 0,360 % |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,350 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,350 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,340 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,340 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,330 % |
| ECOLAB INC | US2788651006 | 0,330 % |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,330 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,330 % |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,320 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,320 % |
| F5 INC | US3156161024 | 0,320 % |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,320 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,310 % |
| META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,310 % |
| COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,310 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,310 % |
| SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,300 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,300 % |
| AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,300 % |
| BADGER METER INC | US0565251081 | 0,300 % |
| XPERI CORP | US98423J1016 | 0,290 % |
| ASTEC INDUSTRIES INC | US0462241011 | 0,290 % |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,290 % |
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | US0846801076 | 0,290 % |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | US85205L1070 | 0,280 % |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,270 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,270 % |
| STEVEN MADDEN LTD | US5562691080 | 0,270 % |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,260 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,260 % |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,260 % |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 0,250 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,250 % |
| TRYG A/S | DK0060636678 | 0,250 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,250 % |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,250 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,250 % |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,250 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,240 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,240 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,240 % |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,240 % |
| COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,240 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,240 % |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,240 % |
| ENOVIS CORP | US1940145022 | 0,240 % |
| ALLIED MOTION TECHNOLOGIES | US0193301092 | 0,230 % |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,230 % |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | US90385V1070 | 0,230 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,230 % |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,230 % |
| PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,220 % |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,220 % |
| OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,220 % |
| MAXLINEAR INC | US57776J1007 | 0,220 % |
| CABOT CORP | US1270551013 | 0,210 % |
| ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,210 % |
| COMMUNITY TRUST BANCORP INC | US2041491083 | 0,210 % |
| GRIFFON CORP | US3984331021 | 0,210 % |
| POPULAR INC | PR7331747001 | 0,210 % |
| SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,210 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,210 % |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,210 % |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | MHY410531021 | 0,200 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,200 % |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,200 % |
| IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,200 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,200 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,200 % |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,200 % |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | US35104E1001 | 0,190 % |
| ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | VGG0457F1071 | 0,190 % |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,190 % |
| KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,190 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,190 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,190 % |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,190 % |
| MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,180 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,180 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,180 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,180 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,170 % |
| MOVADO GROUP INC | US6245801062 | 0,170 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,170 % |
| MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,170 % |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,170 % |
| ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,170 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,170 % |
| JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,160 % |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,160 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,160 % |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,160 % |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,160 % |
| ENNIS INC | US2933891028 | 0,150 % |
| HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,150 % |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,150 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,150 % |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,150 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,150 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | NL0010556684 | 0,150 % |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,150 % |
| NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,140 % |
| HAEMONETICS CORP/MASS | US4050241003 | 0,140 % |
| CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,140 % |
| OVINTIV INC | US69047Q1022 | 0,140 % |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,140 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,140 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,140 % |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,140 % |
| KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 0,140 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,140 % |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,130 % |
| BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,130 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,130 % |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,130 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,130 % |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,130 % |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,130 % |
| INSMED INC | US4576693075 | 0,130 % |
| HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,120 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,120 % |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | US4500561067 | 0,120 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,110 % |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,110 % |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,110 % |
| Perdoceo Education Corp | US71363P1066 | 0,110 % |
| SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,110 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,110 % |
| NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,110 % |
| SPIRE INC | US84857L1017 | 0,110 % |
| COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,110 % |
| KIMBALL ELECTRONICS INC | US49428J1097 | 0,110 % |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,110 % |
| AMBEA AB | SE0009663826 | 0,110 % |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | KYG7T16G1039 | 0,100 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,100 % |
| MURPHY OIL CORP | US6267171022 | 0,100 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,100 % |
| GREEN PLAINS INC | US3932221043 | 0,100 % |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,100 % |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,0900 % |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,0900 % |
| ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,0900 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0900 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0900 % |
| ENERSYS | US29275Y1029 | 0,0900 % |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN | US19239V3024 | 0,0900 % |
| REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0900 % |
| NOW INC | US67011P1003 | 0,0800 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0800 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0800 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0800 % |
| ALLETE INC | US0185223007 | 0,0800 % |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,0700 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0700 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0700 % |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,0700 % |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0700 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,0700 % |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0700 % |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,0700 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0700 % |
| SILVERBOW RESOURCES INC | US82836G1022 | 0,0600 % |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,0600 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0600 % |
| YELP INC | US9858171054 | 0,0600 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0600 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0600 % |
| NEXTCURE INC | US65343E1082 | 0,0600 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,0600 % |
| DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0600 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0600 % |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,0600 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0600 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0600 % |
| MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,0600 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0600 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0600 % |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,0600 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0600 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,0600 % |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,0500 % |
| DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 0,0500 % |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,0500 % |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | US69404D1081 | 0,0500 % |
| GENESCO INC | US3715321028 | 0,0500 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0500 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0500 % |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,0400 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0400 % |
| BABCOCK _ WILCOX ENTERPR | US05614L2097 | 0,0400 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,0400 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400 % |
| TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0,0400 % |
| CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | US1630861011 | 0,0400 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0300 % |
| PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,0300 % |
| VERACYTE INC | US92337F1075 | 0,0300 % |
| REDFIN CORP | US75737F1084 | 0,0300 % |
| EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0300 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300 % |
| DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 0,0300 % |
| MAGNITE INC | US55955D1000 | 0,0200 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,0200 % |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0200 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0200 % |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | US10806X1028 | 0,0200 % |
| FIRST COMMUNITY BANKSHARES | US31983A1034 | 0,0200 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200 % |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | US2925541029 | 0,0200 % |
| STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,0200 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0200 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,0200 % |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | 0,0200 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0200 % |
| ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I | US29667J1016 | 0,0200 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0200 % |
| INTREPID POTASH INC | US46121Y2019 | 0,0200 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0200 % |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | US55405W1045 | 0,0200 % |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,0200 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,0100 % |
| PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0100 % |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,0100 % |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,0100 % |
| NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,0100 % |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0,0100 % |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,0100 % |
| MITEK SYSTEMS INC | US6067102003 | 0,0100 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0100 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0100 % |
| APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0100 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0100 % |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0100 % |
| AIR TRANSPORT SERVICES GROUP | US00922R1059 | 0,0100 % |
| EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,0100 % |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0100 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0100 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,0100 % |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,0100 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0100 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0100 % |
| TRUECAR INC | US89785L1070 | 0,0100 % |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | US77313F1066 | 0,0100 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
| PETIQ INC | US71639T1060 | 0,0100 % |
| DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,00 % |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,00 % |
| ENZO BIOCHEM INC | US2941001024 | 0,00 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,00 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 80.87% |
| Goldman Sachs | 19.13% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLKS LN |
| ISIN | IE00B3VSSL01 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUTN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (29 avr. 2024) | $546.69 |
| AUM | $830,734,745 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (29 avr. 2024) | $46,180,202,998 |
Profil ESG
(Index 29 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.60 |
| Carbon Intensity | 17.97 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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