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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 26 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 26 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD DE0007100000 20,40 %
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 18,17 %
FERRARI ORD NL0011585146 16,11 %
BMW ORD DE0005190003 12,41 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 9,90 %
MICHELIN ORD FR001400AJ45 6,18 %
DR ING HC F PORSCHE PRF DE000PAG9113 4,09 %
RENAULT ORD FR0000131906 4,02 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 3,02 %
CONTINENTAL ORD DE0005439004 2,63 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 6 mai 2024 (%)

Répartition géographique

as of 6 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,26 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 3,36 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 3,35 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,25 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,91 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,77 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,71 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,31 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,10 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 2,07 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,85 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,83 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,79 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,71 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,69 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 1,68 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,67 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,67 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,67 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,67 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,66 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,66 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,65 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,51 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,48 %
MEDICOVER AB SE0009778848 1,36 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,33 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,28 %
OMV AG AT0000743059 1,27 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,23 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,18 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 1,17 %
SCHOUW & CO DK0010253921 1,16 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,16 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,15 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,15 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,15 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,14 %
ATTENDO AB SE0007666110 1,14 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,09 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,07 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,920 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,920 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,900 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,900 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,820 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,820 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,790 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,790 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,770 %
PUMA SE DE0006969603 0,770 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,730 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,730 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,720 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,720 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,700 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,650 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,650 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,630 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,610 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,600 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,590 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,590 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,590 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,580 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,500 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,460 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,400 %
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,390 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,390 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,380 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,380 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,370 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,370 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,370 %
BKW AG CH0130293662 0,360 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,360 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,360 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,350 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,350 %
MOWI ASA NO0003054108 0,350 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,350 %
OCI NV NL0010558797 0,350 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,350 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,350 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,340 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,320 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,280 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,210 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0900 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0600 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0600 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0200 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0200 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0200 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200 %

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Swap Counterparty Exposure as of 6 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 49.11%
Morgan Stanley 25.71%
Société Générale 17.21%
JP Morgan Chase Bank 7.97%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Code Bloomberg Benchmark SXOAR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (7 mai 2024) €562.42
AUM €5,475,204
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (7 mai 2024) €43,551,865,463

Profil ESG

(Index 7 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.23
Carbon Intensity 20.53

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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